聯邦2023年到期全球優質債券基金-A類型(美元)

8.94美元0(0.01%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月1.95%
3月7.16%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.94
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/06
      8.94
      0.03
      0.30%
    • 2023/02/03
      8.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/02
      8.98
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/01
      8.96
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/31
      8.95
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/30
      8.94
      0.08
      0.89%
    • 2023/01/19
      8.86
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/18
      8.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/17
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/16
      8.84
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/13
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/12
      8.82
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/11
      8.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/10
      8.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.79
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/06
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      8.75
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/04
      8.74
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/03
      8.74
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/30
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/29
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/27
      8.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/23
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      8.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/21
      8.71
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      0.03%
    • 2022/12/20
      8.70
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/19
      8.70
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      0.02%
    • 2022/12/16
      8.70
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      0.05%

    下載歷史報價