聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A類型(美元)

9.92美元0.03(0.32%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.95%
1年1.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.92
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/12
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.99
      0.08
      0.78%
    • 2022/01/05
      10.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      10.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      10.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      10.05
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      10.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      10.02
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/15
      10.05
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      10.06
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/13
      10.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/09
      10.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/08
      10.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/07
      10.11
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/06
      10.09
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/03
      10.09
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/02
      10.09
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價