聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-A類型(美元)

8.60美元0(0.04%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.15%
3月3.11%
1年15.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/08
      8.59
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      8.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      8.60
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/03
      8.61
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/02
      8.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/01
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/29
      8.63
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/28
      8.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/27
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/26
      8.59
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      8.58
      0.06
      0.68%
    • 2022/07/22
      8.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/21
      8.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/20
      8.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.60
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/18
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      8.62
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/13
      8.64
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/12
      8.64
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/11
      8.68
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/08
      8.70
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/06
      8.71
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/05
      8.73
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/04
      8.75
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      8.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/29
      8.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/28
      8.77
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價