聯邦2023年到期全球優質債券基金-A類型(美元)

8.89美元0.01(0.07%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.21%
1年0.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/30
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/29
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/26
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      8.88
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/24
      8.89
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      8.89
      0.16
      1.78%
    • 2023/05/22
      9.05
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/19
      9.04
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/18
      9.04
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    • 2023/05/17
      9.03
      0.01
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    • 2023/05/16
      9.04
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    • 2023/05/15
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    • 2023/05/12
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    • 2023/05/11
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      0.08%
    • 2023/05/10
      9.02
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      9.02
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      0.01%
    • 2023/05/08
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      0.02%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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      0.05%
    • 2023/05/02
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      0.05%
    • 2023/04/28
      9.00
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      0.11%
    • 2023/04/27
      8.99
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      0.04%
    • 2023/04/26
      8.99
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    • 2023/04/25
      8.99
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      0.06%
    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
      8.97
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    • 2023/04/19
      8.97
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    • 2023/04/18
      8.98
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