野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

109.07美元1.61(1.46%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.7%
1年7.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      2.42%
      -
      0.41%
    • 三個月
      0.70%
      -
      0.03%
    • 一年
      7.84%
      -
      7.52%
    • 三年(年度化)
      5.27%
      -
      4.03%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.23%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.00%
    • 年初至今
      4.61%
      -
      2.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球中小型股票
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.61%
    基金規模
    194.99百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2020-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要投資於已開發國家及新興國家之小型市值公司所發行之股票及與股權相關證券,「股 票及股權相關證券」包括但不限於股票、存託憑證、可轉換證券(如可轉換特別股)及特別股。投資經理人 將主要投資於績效指標中之公司,或投資時市值不超過指數內市值最大者之其他公司。小型市值公司之定義 為投資時市值不超過本基金績效指標MSCI ACWI Small Cap Index內最大市值者之公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.41%
    2. 2.歐元區9.83%
    3. 3.加拿大8.57%
    4. 4.日本7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.94%
    2. 2.科技18.88%
    3. 3.周期性消費15.12%
    4. 4.金融服務11.74%
    5. 5.健康護理8.31%
    前五大持股
    1. 1.Capstone Copper Corp1.78%
    2. 2.Intermediate Capital Group PLC1.66%
    3. 3.ADMA Biologics Inc1.58%
    4. 4.ASICS Corp1.58%
    5. 5.BPER Banca SpA1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.41%
    2. 2.歐元區9.83%
    3. 3.加拿大8.57%
    4. 4.日本7.89%
    5. 5.已開發亞洲4.15%
    前五大持股
    1. 1.Capstone Copper Corp1.78%
    2. 2.Intermediate Capital Group PLC1.66%
    3. 3.ADMA Biologics Inc1.58%
    4. 4.ASICS Corp1.58%
    5. 5.BPER Banca SpA1.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業18.94%
    2. 2.科技18.88%
    3. 3.周期性消費15.12%
    4. 4.金融服務11.74%
    5. 5.健康護理8.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      19.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.30
      -

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