野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

118.06美元1.16(0.99%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月6.4%
3月3.71%
1年23.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      118.06
      1.16
      0.99%
    • 2024/10/10
      116.90
      0.73
      0.62%
    • 2024/10/09
      117.62
      0.59
      0.51%
    • 2024/10/08
      117.03
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/07
      117.00
      0.48
      0.41%
    • 2024/10/04
      117.49
      0.83
      0.71%
    • 2024/10/03
      116.66
      0.35
      0.30%
    • 2024/10/02
      117.01
      0.98
      0.83%
    • 2024/10/01
      117.99
      0.82
      0.69%
    • 2024/09/30
      118.81
      0.11
      0.09%
    • 2024/09/27
      118.70
      0.80
      0.67%
    • 2024/09/26
      119.50
      1.23
      1.04%
    • 2024/09/25
      118.27
      0.20
      0.17%
    • 2024/09/24
      118.48
      0.54
      0.46%
    • 2024/09/23
      119.02
      0.66
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      118.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/09/19
      118.38
      1.96
      1.68%
    • 2024/09/18
      116.43
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/17
      116.36
      0.15
      0.13%
    • 2024/09/16
      116.21
      0.73
      0.64%
    • 2024/09/13
      115.48
      2.60
      2.30%
    • 2024/09/12
      112.88
      1.93
      1.74%
    • 2024/09/11
      110.95
      0.65
      0.58%
    • 2024/09/10
      111.60
      0.23
      0.21%
    • 2024/09/09
      111.83
      1.04
      0.92%
    • 2024/09/06
      112.87
      0.18
      0.16%
    • 2024/09/05
      113.05
      0.27
      0.24%
    • 2024/09/04
      112.78
      2.21
      1.93%
    • 2024/09/03
      115.00
      1.87
      1.60%
    • 2024/08/30
      116.86
      0.46
      0.40%

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