野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

109.07美元1.61(1.46%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.42%
3月0.7%
1年7.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      109.07
      1.61
      1.46%
    • 2024/06/13
      110.69
      1.51
      1.34%
    • 2024/06/12
      112.19
      3.17
      2.91%
    • 2024/06/11
      109.02
      0.42
      0.38%
    • 2024/06/10
      109.44
      0.72
      0.66%
    • 2024/06/07
      110.16
      0.73
      0.66%
    • 2024/06/06
      110.89
      1.03
      0.94%
    • 2024/06/05
      109.85
      0.24
      0.22%
    • 2024/06/04
      109.61
      1.04
      0.94%
    • 2024/05/31
      110.65
      0.17
      0.15%
    • 2024/05/30
      110.49
      0.41
      0.37%
    • 2024/05/29
      110.08
      1.54
      1.38%
    • 2024/05/28
      111.62
      1.12
      1.01%
    • 2024/05/24
      110.50
      0.47
      0.42%
    • 2024/05/23
      110.97
      0.70
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      111.66
      0.34
      0.30%
    • 2024/05/21
      112.00
      0.75
      0.66%
    • 2024/05/20
      112.75
      0.52
      0.46%
    • 2024/05/17
      112.23
      0.35
      0.31%
    • 2024/05/16
      112.58
      0.11
      0.10%
    • 2024/05/15
      112.46
      0.69
      0.61%
    • 2024/05/14
      111.78
      0.50
      0.45%
    • 2024/05/13
      111.27
      0.10
      0.09%
    • 2024/05/10
      111.17
      1.47
      1.34%
    • 2024/05/09
      109.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      109.70
      0.62
      0.56%
    • 2024/05/07
      110.32
      0.97
      0.89%
    • 2024/05/03
      109.34
      2.89
      2.72%
    • 2024/05/02
      106.45
      0.59
      0.55%
    • 2024/05/01
      105.86
      1.44
      1.34%

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