野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

116.01美元0.74(0.63%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月2.62%
3月1.98%
1年13.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      116.01
      0.74
      0.63%
    • 2024/12/19
      116.75
      3.60
      2.99%
    • 2024/12/18
      120.34
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/17
      120.20
      0.92
      0.76%
    • 2024/12/16
      121.12
      0.41
      0.33%
    • 2024/12/13
      121.52
      0.74
      0.61%
    • 2024/12/12
      122.26
      0.42
      0.34%
    • 2024/12/11
      122.68
      0.56
      0.46%
    • 2024/12/10
      122.12
      2.24
      1.80%
    • 2024/12/09
      124.36
      0.31
      0.25%
    • 2024/12/06
      124.05
      0.61
      0.49%
    • 2024/12/05
      124.66
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/04
      124.77
      0.51
      0.41%
    • 2024/12/03
      124.26
      0.72
      0.58%
    • 2024/12/02
      123.54
      0.36
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      123.90
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/27
      124.14
      0.84
      0.68%
    • 2024/11/26
      123.30
      0.99
      0.80%
    • 2024/11/25
      124.29
      2.09
      1.71%
    • 2024/11/22
      122.20
      1.69
      1.40%
    • 2024/11/21
      120.51
      1.38
      1.16%
    • 2024/11/20
      119.14
      0.99
      0.84%
    • 2024/11/19
      118.14
      0.17
      0.14%
    • 2024/11/18
      117.97
      0.23
      0.20%
    • 2024/11/15
      118.20
      1.57
      1.31%
    • 2024/11/14
      119.78
      1.68
      1.38%
    • 2024/11/13
      121.46
      0.74
      0.61%
    • 2024/11/12
      122.20
      1.00
      0.82%
    • 2024/11/08
      121.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      121.20
      2.70
      2.28%

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