野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

111.17美元1.47(1.34%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.97%
1年12.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      111.17
      1.47
      1.34%
    • 2024/05/09
      109.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      109.70
      0.62
      0.56%
    • 2024/05/07
      110.32
      0.97
      0.89%
    • 2024/05/03
      109.34
      2.89
      2.72%
    • 2024/05/02
      106.45
      0.59
      0.55%
    • 2024/05/01
      105.86
      1.44
      1.34%
    • 2024/04/30
      107.30
      0.12
      0.11%
    • 2024/04/29
      107.42
      0.59
      0.55%
    • 2024/04/26
      106.84
      1.90
      1.81%
    • 2024/04/25
      104.93
      2.20
      2.05%
    • 2024/04/24
      107.13
      0.78
      0.73%
    • 2024/04/23
      106.35
      1.87
      1.79%
    • 2024/04/22
      104.49
      0.24
      0.23%
    • 2024/04/19
      104.73
      0.47
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      105.20
      0.69
      0.65%
    • 2024/04/17
      105.89
      0.94
      0.90%
    • 2024/04/16
      104.94
      3.47
      3.20%
    • 2024/04/15
      108.41
      0.73
      0.67%
    • 2024/04/12
      109.14
      0.32
      0.29%
    • 2024/04/11
      109.46
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/10
      109.52
      2.20
      1.97%
    • 2024/04/09
      111.72
      0.49
      0.44%
    • 2024/04/08
      111.23
      1.13
      1.03%
    • 2024/04/05
      110.10
      1.38
      1.24%
    • 2024/04/04
      111.48
      1.21
      1.09%
    • 2024/04/03
      110.27
      0.44
      0.40%
    • 2024/04/02
      109.83
      2.57
      2.29%
    • 2024/03/28
      112.40
      1.15
      1.03%
    • 2024/03/27
      111.26
      0.14
      0.13%

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