野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

126.17美元0.7(0.55%)

2025/07/11更新

績效 /

1月3.09%

3月24.57%

1年10.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/11
126.17
0.70
0.55%
2025/07/10
126.87
0.34
0.26%
2025/07/09
127.20
0.07
0.06%
2025/07/08
127.13
0.43
0.33%
2025/07/07
127.56
0.28
0.22%
2025/07/03
127.28
1.42
1.13%
2025/07/02
125.86
0.81
0.64%
2025/07/01
126.66
0.02
0.02%
2025/06/30
126.65
0.79
0.63%
2025/06/27
125.85
1.08
0.87%
2025/06/26
124.77
0.52
0.42%
2025/06/25
124.26
0.93
0.76%
2025/06/24
123.32
1.59
1.30%
2025/06/23
121.74
0.01
0.01%
2025/06/20
121.75
0.13
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
121.88
0.24
0.20%
2025/06/17
122.13
0.65
0.53%
2025/06/16
122.77
1.27
1.05%
2025/06/13
121.50
0.91
0.74%
2025/06/12
122.41
0.02
0.02%
2025/06/11
122.39
0.00
0.00%
2025/06/10
122.39
0.11
0.09%
2025/06/09
122.28
0.10
0.08%
2025/06/06
122.38
0.78
0.64%
2025/06/05
121.60
0.29
0.24%
2025/06/04
121.31
1.25
1.04%
2025/06/03
120.06
1.89
1.60%
2025/05/30
118.17
0.78
0.65%
2025/05/29
118.95
0.24
0.20%
2025/05/28
119.19
0.13
0.11%

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