野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

113.55美元1.64(1.42%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月5.13%
3月7.99%
1年10.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      113.55
      1.64
      1.42%
    • 2024/07/24
      115.19
      0.60
      0.52%
    • 2024/07/23
      115.79
      1.25
      1.09%
    • 2024/07/22
      114.55
      0.22
      0.19%
    • 2024/07/19
      114.33
      1.94
      1.67%
    • 2024/07/18
      116.27
      1.65
      1.40%
    • 2024/07/17
      117.93
      0.75
      0.64%
    • 2024/07/16
      117.18
      1.17
      1.01%
    • 2024/07/15
      116.00
      0.52
      0.45%
    • 2024/07/12
      115.49
      1.66
      1.45%
    • 2024/07/11
      113.83
      1.51
      1.35%
    • 2024/07/10
      112.32
      0.30
      0.26%
    • 2024/07/09
      112.61
      0.41
      0.36%
    • 2024/07/08
      113.02
      0.63
      0.56%
    • 2024/07/05
      112.39
      0.44
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      111.95
      1.19
      1.07%
    • 2024/07/02
      110.77
      0.59
      0.53%
    • 2024/07/01
      111.36
      0.13
      0.12%
    • 2024/06/28
      111.49
      1.08
      0.98%
    • 2024/06/27
      110.41
      0.67
      0.61%
    • 2024/06/26
      109.74
      0.06
      0.06%
    • 2024/06/25
      109.68
      0.80
      0.72%
    • 2024/06/24
      110.48
      1.33
      1.22%
    • 2024/06/21
      109.15
      1.74
      1.57%
    • 2024/06/20
      110.89
      0.86
      0.79%
    • 2024/06/18
      110.03
      1.14
      1.05%
    • 2024/06/17
      108.89
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/14
      109.07
      1.61
      1.46%
    • 2024/06/13
      110.69
      1.51
      1.34%
    • 2024/06/12
      112.19
      3.17
      2.91%

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