野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股)

125.51美元0.38(0.31%)

2025/11/17更新

績效 /

1月2.61%

3月1.94%

1年6.18%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
125.51
0.38
0.31%
2025/11/14
125.13
2.26
1.77%
2025/11/13
127.38
1.17
0.91%
2025/11/12
128.56
0.55
0.43%
2025/11/10
128.00
2.88
2.30%
2025/11/07
125.12
1.22
0.97%
2025/11/06
126.35
1.36
1.07%
2025/11/05
127.71
1.08
0.84%
2025/11/04
128.79
0.85
0.66%
2025/11/03
129.64
0.29
0.23%
2025/10/31
129.93
0.94
0.72%
2025/10/30
130.87
1.36
1.03%
2025/10/29
132.23
0.35
0.27%
2025/10/28
132.59
0.04
0.03%
2025/10/24
132.55
2.06
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/23
130.48
0.30
0.23%
2025/10/22
130.18
0.95
0.73%
2025/10/21
129.23
0.98
0.75%
2025/10/20
130.21
1.33
1.04%
2025/10/17
128.87
1.12
0.86%
2025/10/16
130.00
0.78
0.60%
2025/10/15
130.78
3.21
2.51%
2025/10/14
127.57
2.38
1.83%
2025/10/10
129.95
0.80
0.61%
2025/10/09
130.75
0.15
0.11%
2025/10/08
130.60
0.76
0.58%
2025/10/07
131.37
0.34
0.26%
2025/10/06
131.70
0.04
0.03%
2025/10/03
131.74
0.66
0.50%
2025/10/02
131.08
0.37
0.28%

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