富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

8.05美元0(0%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.98%
3月2.04%
1年0.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.00%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      1.20%
      3.96%
    • 三個月
      2.04%
      5.39%
      3.16%
    • 一年
      0.87%
      1.72%
      1.68%
    • 三年(年度化)
      4.74%
      7.33%
      6.20%
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      1.00%
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      0.72%
    • 年初至今
      1.90%
      3.38%
      2.75%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.90%
    基金規模
    25.61百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並應依以下規範進行投資:本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經財政部或金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國6.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.28%
    3. 3.美國0.24%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.37%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.健康護理0.95%
    4. 4.能源0.94%
    5. 5.基本物料0.83%
    前五大持股
    1. 1.iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF7.45%
    2. 2.Occidental Petroleum Corporation4.76%
    3. 3.Intel Corporation4.66%
    4. 4.The Cigna Group4.58%
    5. 5.Duke Energy Carolinas LLC4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國6.46%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.28%
    3. 3.美國0.24%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF7.45%
    2. 2.Occidental Petroleum Corporation4.76%
    3. 3.Intel Corporation4.66%
    4. 4.The Cigna Group4.58%
    5. 5.Duke Energy Carolinas LLC4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.37%
    2. 2.金融服務1.14%
    3. 3.健康護理0.95%
    4. 4.能源0.94%
    5. 5.基本物料0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -