富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

9.80美元0.01(0.12%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.7%
3月1.31%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.25%
    • 三個月
      1.31%
      -
      0.14%
    • 一年
      -
      -
      1.82%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    14.21百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -