富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

9.69美元0(0.03%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.07%
3月3.26%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.69%
    • 三個月
      3.26%
      -
      2.11%
    • 一年
      -
      -
      8.81%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.78%
    • 年初至今
      4.78%
      -
      2.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    14.63百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.周期性消費0.03%
    3. 3.健康護理0.02%
    4. 4.防守性消費0.02%
    5. 5.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.QBE Insurance Group Limited3.83%
    2. 2.RE1 Limited3.60%
    3. 3.CRCC Chengan Limited3.53%
    4. 4.Equinix, Inc.3.36%
    5. 5.National Australia Bank Limited3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區0.05%
    2. 2.英國0.04%
    3. 3.美國0.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.QBE Insurance Group Limited3.83%
    2. 2.RE1 Limited3.60%
    3. 3.CRCC Chengan Limited3.53%
    4. 4.Equinix, Inc.3.36%
    5. 5.National Australia Bank Limited3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.04%
    2. 2.周期性消費0.03%
    3. 3.健康護理0.02%
    4. 4.防守性消費0.02%
    5. 5.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -