富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

8.57美元0(0.03%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.39%
1年9.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      3.41%
    • 三個月
      1.39%
      -
      0.03%
    • 一年
      9.55%
      -
      14.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      8.56%
      -
      12.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.56%
    基金規模
    10.20百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -