富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

8.11美元0.01(0.14%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.23%
1年3.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/15
      8.10
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      8.11
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      8.10
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/10
      8.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      8.05
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/08
      8.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      8.06
      0.04
      0.47%
    • 2024/07/03
      8.02
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/02
      7.98
      0.02
      0.30%
    • 2024/07/01
      7.96
      0.07
      0.84%
    • 2024/06/28
      8.02
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/27
      8.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/26
      8.02
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/25
      8.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      8.06
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      8.04
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/18
      8.06
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/17
      8.03
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/14
      8.06
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/13
      8.07
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/12
      8.04
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/11
      7.99
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      7.98
      0.06
      0.75%
    • 2024/06/06
      8.04
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/05
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2024/06/04
      8.02
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/03
      7.99
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/31
      7.98
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/30
      7.95
      0.03
      0.42%

    下載歷史報價