富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

9.86美元0.06(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月2.41%
3月2.96%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/25
      9.86
      0.06
      0.65%
    • 2021/02/23
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/19
      9.98
      0.02
      0.25%
    • 2021/02/18
      10.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      9.99
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/09
      10.06
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/05
      10.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      10.05
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      10.07
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/28
      10.09
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      10.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/26
      10.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/22
      10.07
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/21
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/19
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/15
      10.09
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/14
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2021/01/13
      10.10
      0.04
      0.39%
    • 2021/01/12
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/11
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/08
      10.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/07
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/06
      10.10
      0.07
      0.65%

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