富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型

8.03美元0.01(0.12%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.86%
1年5.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.03
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/16
      8.04
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/15
      8.02
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/14
      7.99
      0.07
      0.91%
    • 2025/04/11
      7.92
      0.05
      0.57%
    • 2025/04/10
      7.96
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/09
      7.92
      0.08
      0.96%
    • 2025/04/08
      8.00
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/07
      8.03
      0.06
      0.75%
    • 2025/04/02
      8.09
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      8.10
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/31
      8.09
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/28
      8.09
      0.04
      0.52%
    • 2025/03/27
      8.05
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/26
      8.06
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.07
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/24
      8.06
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/21
      8.09
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/20
      8.10
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/19
      8.08
      0.02
      0.28%
    • 2025/03/18
      8.06
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/17
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/14
      8.04
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/13
      8.04
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      0.07%
    • 2025/03/12
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/11
      8.05
      0.05
      0.56%
    • 2025/03/10
      8.09
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      0.54%
    • 2025/03/07
      8.05
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/06
      8.07
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/05
      8.08
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價