富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

8.79新台幣0.04(0.44%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.28%
1年5.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.84%
      -
      -
    • 一個月
      0.19%
      -
      4.02%
    • 三個月
      1.28%
      -
      0.47%
    • 一年
      5.66%
      -
      15.08%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.49%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.55%
    • 年初至今
      4.15%
      -
      12.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.15%
    基金規模
    10.20百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes4.66%
    2. 2.United States Treasury Notes3.44%
    3. 3.Australia and New Zealand Banking Group Limited3.40%
    4. 4.United States Treasury Notes3.31%
    5. 5.Germany (Federal Republic Of)3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -