富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

9.57新台幣0(0.03%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.83%
      -
      2.00%
    • 三個月
      0.08%
      -
      1.58%
    • 一年
      -
      -
      1.06%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.70%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.11%
    • 年初至今
      4.19%
      -
      4.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    358.81百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.04%
    2. 2.歐元區0.02%
    3. 3.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.National Australia Bank Limited4.93%
    2. 2.QBE Insurance Group Limited4.02%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc3.96%
    4. 4.Ally Financial Inc.3.55%
    5. 5.M&G Plc3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.02%
    2. 2.電訊服務0.01%
    3. 3.健康護理0.01%
    4. 4.防守性消費0.01%
    5. 5.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -