富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

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2024/11/19更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/18
      8.45
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/15
      8.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/14
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/13
      8.43
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      0.09%
    • 2024/11/12
      8.43
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      0.08%
    • 2024/11/11
      8.44
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    • 2024/11/08
      8.43
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    • 2024/11/07
      8.44
      0.06
      0.75%
    • 2024/11/06
      8.37
      0.00
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    • 2024/11/05
      8.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/04
      8.36
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      0.03%
    • 2024/11/01
      8.36
      0.07
      0.78%
    • 2024/10/30
      8.42
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/29
      8.44
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.43
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/25
      8.44
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      0.19%
    • 2024/10/24
      8.46
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      0.20%
    • 2024/10/23
      8.44
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      0.14%
    • 2024/10/22
      8.45
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      0.06%
    • 2024/10/21
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      0.94%
    • 2024/10/18
      8.53
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      0.21%
    • 2024/10/17
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      0.38%
    • 2024/10/16
      8.58
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    • 2024/10/15
      8.57
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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