富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型

8.53新台幣0.03(0.3%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.45%
3月2.48%
1年4.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      8.53
      0.03
      0.30%
    • 2024/07/10
      8.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/09
      8.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/08
      8.50
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/05
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/03
      8.48
      0.04
      0.52%
    • 2024/07/02
      8.43
      0.04
      0.48%
    • 2024/07/01
      8.39
      0.06
      0.66%
    • 2024/06/28
      8.45
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/27
      8.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/26
      8.47
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/25
      8.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/24
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/21
      8.47
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      8.47
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/17
      8.47
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/14
      8.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      8.50
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      8.48
      0.05
      0.60%
    • 2024/06/11
      8.43
      0.04
      0.48%
    • 2024/06/07
      8.39
      0.07
      0.82%
    • 2024/06/06
      8.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/05
      8.47
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/04
      8.46
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/03
      8.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/31
      8.41
      0.02
      0.29%
    • 2024/05/30
      8.39
      0.05
      0.55%
    • 2024/05/29
      8.34
      0.03
      0.33%
    • 2024/05/28
      8.37
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價