安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元

10.43美元0.09(0.83%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月2.76%
3月3.34%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      -
      4.14%
    • 三個月
      3.34%
      -
      4.30%
    • 一年
      12.17%
      -
      16.56%
    • 三年(年度化)
      1.75%
      -
      4.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.94%
    • 年初至今
      3.88%
      -
      6.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球股票收益
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.88%
    基金規模
    351.54百萬截至 2024-05-29
    成立時間
    2020-10-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將本基金至少三分之二的資產投資於全球派息或預期將派息的公司的股票及股票相關證券,以實現收益及長期資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.92%
    2. 2.歐元區18.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.87%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.78%
    2. 2.金融服務17.27%
    3. 3.健康護理11.53%
    4. 4.工業10.69%
    5. 5.周期性消費8.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.25%
    2. 2.Engie SA3.03%
    3. 3.Apple Inc2.64%
    4. 4.Broadcom Inc2.23%
    5. 5.Danone SA1.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.92%
    2. 2.歐元區18.54%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.87%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.已開發亞洲5.59%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp3.25%
    2. 2.Engie SA3.03%
    3. 3.Apple Inc2.64%
    4. 4.Broadcom Inc2.23%
    5. 5.Danone SA1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.78%
    2. 2.金融服務17.27%
    3. 3.健康護理11.53%
    4. 4.工業10.69%
    5. 5.周期性消費8.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.17
      -
    • 月報酬標準差
      13.64
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -