安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元

10.56美元0.09(0.84%)

2025/05/16更新

績效 /

1月6.73%

3月0.6%

1年5.63%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
10.56
0.09
0.84%
2025/05/15
10.47
0.03
0.24%
2025/05/14
10.50
0.05
0.49%
2025/05/13
10.45
0.03
0.32%
2025/05/12
10.48
0.21
2.05%
2025/05/08
10.27
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0.04%
2025/05/07
10.27
0.04
0.40%
2025/05/06
10.31
0.04
0.40%
2025/05/05
10.36
0.10
1.02%
2025/05/02
10.25
0.00
0.03%
2025/04/30
10.25
0.06
0.59%
2025/04/29
10.19
0.03
0.26%
2025/04/28
10.16
0.02
0.15%
2025/04/25
10.15
0.11
1.09%
2025/04/24
10.04
0.09
0.93%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
10.13
0.30
3.03%
2025/04/22
9.83
0.03
0.35%
2025/04/17
9.87
0.08
0.76%
2025/04/16
9.94
0.03
0.29%
2025/04/15
9.97
0.09
0.95%
2025/04/14
9.88
0.18
1.89%
2025/04/11
9.70
0.13
1.36%
2025/04/10
9.83
0.60
6.48%
2025/04/09
9.23
0.14
1.49%
2025/04/08
9.37
0.11
1.16%
2025/04/07
9.26
0.47
4.78%
2025/04/04
9.73
0.36
3.55%
2025/04/03
10.09
0.16
1.59%
2025/04/02
10.25
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0.02%
2025/04/01
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