安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元

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2024/12/10更新
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3月1.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      10.58
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/09
      10.59
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/06
      10.60
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/05
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/03
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/02
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/28
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/27
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      10.58
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/25
      10.52
      0.08
      0.73%
    • 2024/11/22
      10.45
      0.06
      0.56%
    • 2024/11/21
      10.39
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/20
      10.43
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/18
      10.41
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/15
      10.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/14
      10.50
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/13
      10.51
      0.07
      0.68%
    • 2024/11/12
      10.58
      0.07
      0.70%
    • 2024/11/11
      10.65
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      10.66
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/07
      10.63
      0.13
      1.21%
    • 2024/11/06
      10.50
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      0.04%
    • 2024/11/05
      10.51
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      0.13%
    • 2024/11/04
      10.52
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      1.17%
    • 2024/10/31
      10.65
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      0.31%
    • 2024/10/30
      10.68
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      0.67%
    • 2024/10/29
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