宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)

7.83新台幣0.01(0.13%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月2.11%
3月2.84%
1年6.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      -
      1.07%
    • 三個月
      2.84%
      -
      4.82%
    • 一年
      6.36%
      -
      28.03%
    • 三年(年度化)
      3.70%
      -
      13.44%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      15.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.58%
    • 年初至今
      3.86%
      -
      10.48%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.86%
    基金規模
    346.72百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 有價證券。並依下列規範進行投資: (一) 本基金投資之中華民國有價證券包括: 中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、基金受益憑證 (含指數股票型基金)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑 證、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、金融債券(含次 順位金融債券)、可轉換公司債、附認股權公司債、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產投 資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募 集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股 票,前述興櫃股票僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃 契約者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.98%
    2. 2.日本4.83%
    3. 3.加拿大1.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.76%
    5. 5.英國0.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.00%
    2. 2.金融服務5.42%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.工業2.56%
    5. 5.周期性消費2.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%18.87%
    2. 2.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist12.69%
    3. 3.SPDR® Blmbrg 0-3 Yr US Corp Bd ETF8.52%
    4. 4.iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Dist8.35%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.98%
    2. 2.日本4.83%
    3. 3.加拿大1.20%
    4. 4.歐洲不包含歐元區0.76%
    5. 5.英國0.39%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%18.87%
    2. 2.iShares $ Corp Bond ETF USD Dist12.69%
    3. 3.SPDR® Blmbrg 0-3 Yr US Corp Bd ETF8.52%
    4. 4.iShares $ Floating Rate Bd ETF USD Dist8.35%
    5. 5.iShares Core S&P 500 ETF USD Acc6.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技8.00%
    2. 2.金融服務5.42%
    3. 3.健康護理2.89%
    4. 4.工業2.56%
    5. 5.周期性消費2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      8.76
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -