安本標準360多重資產收益基金 N 月配息 新臺幣

10.06新台幣0.01(0.1%)
2022/01/25更新
績效 / 
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3月4.02%
1年0.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      10.05
      0.19
      1.86%
    • 2022/01/21
      10.24
      0.12
      1.16%
    • 2022/01/20
      10.36
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/19
      10.33
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      10.34
      0.10
      0.96%
    • 2022/01/17
      10.44
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/14
      10.41
      0.10
      0.95%
    • 2022/01/13
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      10.53
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/11
      10.47
      0.08
      0.77%
    • 2022/01/10
      10.39
      0.06
      0.57%
    • 2022/01/07
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/06
      10.48
      0.11
      1.04%
    • 2022/01/05
      10.59
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      10.62
      0.05
      0.47%
    • 2021/12/24
      10.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      10.57
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/22
      10.52
      0.08
      0.77%
    • 2021/12/21
      10.44
      0.09
      0.87%
    • 2021/12/20
      10.35
      0.13
      1.24%
    • 2021/12/17
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/16
      10.53
      0.09
      0.86%
    • 2021/12/15
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/14
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/13
      10.47
      0.05
      0.48%
    • 2021/12/10
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.52
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