宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)

7.81新台幣0.1(1.26%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.55%
3月3.25%
1年5.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      7.81
      0.10
      1.26%
    • 2024/04/09
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/08
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/03
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      7.90
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/28
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      7.95
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/26
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.90
      0.04
      0.50%
    • 2024/03/22
      7.94
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/21
      7.93
      0.07
      0.89%
    • 2024/03/20
      7.86
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/19
      7.83
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/18
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/15
      7.77
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/14
      7.78
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/13
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.82
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/11
      7.81
      0.04
      0.51%
    • 2024/03/08
      7.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/07
      7.85
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/06
      7.88
      0.03
      0.38%
    • 2024/03/05
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/04
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      7.86
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/29
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/27
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/26
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/02/23
      7.81
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/22
      7.79
      0.06
      0.78%

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