宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)

7.87新台幣0.02(0.25%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.7%
1年9.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      7.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/06
      7.89
      0.02
      0.25%
    • 2023/06/05
      7.87
      0.04
      0.51%
    • 2023/06/01
      7.83
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/31
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/30
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/26
      7.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/25
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2023/05/24
      7.79
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/23
      7.84
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/22
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/19
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/17
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/16
      7.87
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/15
      7.90
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      7.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/11
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/10
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/09
      7.89
      0.05
      0.63%
    • 2023/05/05
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2023/05/04
      7.90
      0.03
      0.38%
    • 2023/05/03
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/02
      7.91
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/28
      7.96
      0.05
      0.63%
    • 2023/04/27
      7.91
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/26
      7.90
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/25
      7.90
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/24
      7.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/21
      7.91
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價