宏利360多重資產收益基金NB類型(新臺幣)

7.87新台幣0.02(0.25%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.34%

3月0.7%

1年9.56%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
7.87
0.02
0.25%
2023/06/06
7.89
0.02
0.25%
2023/06/05
7.87
0.04
0.51%
2023/06/01
7.83
0.04
0.51%
2023/05/31
7.79
0.02
0.26%
2023/05/30
7.81
0.01
0.13%
2023/05/26
7.80
0.03
0.39%
2023/05/25
7.77
0.02
0.26%
2023/05/24
7.79
0.05
0.64%
2023/05/23
7.84
0.02
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2023/05/22
7.86
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0.00%
2023/05/19
7.86
0.00
0.00%
2023/05/18
7.86
0.01
0.13%
2023/05/17
7.87
0.00
0.00%
2023/05/16
7.87
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
7.90
0.02
0.25%
2023/05/12
7.88
0.02
0.25%
2023/05/11
7.90
0.00
0.00%
2023/05/10
7.90
0.01
0.13%
2023/05/09
7.89
0.05
0.63%
2023/05/05
7.94
0.04
0.51%
2023/05/04
7.90
0.03
0.38%
2023/05/03
7.93
0.02
0.25%
2023/05/02
7.91
0.05
0.63%
2023/04/28
7.96
0.05
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2023/04/27
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2023/04/26
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2023/04/25
7.90
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2023/04/24
7.91
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