安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1046.35美元0.71(0.07%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.15%
1年5.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      2.52%
      2.82%
    • 三個月
      2.15%
      3.22%
      4.18%
    • 一年
      5.54%
      2.47%
      8.95%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      5.93%
      4.87%
    • 五年(年度化)
      -
      1.61%
      2.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.44%
      2.00%
    • 年初至今
      4.19%
      4.55%
      7.82%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    614.66百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2020-10-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於環球債券市場,以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份,投資經理採用機會主義策略,尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2513.37%
    2. 2.Euro Bund Future June 2512.93%
    3. 3.Long Gilt Future June 2511.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%8.59%
    5. 5.Future on 10 Year Japanese Government Bond7.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 2513.37%
    2. 2.Euro Bund Future June 2512.93%
    3. 3.Long Gilt Future June 2511.20%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.125%8.59%
    5. 5.Future on 10 Year Japanese Government Bond7.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    2. 2.健康護理0.01%
    3. 3.金融服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      5.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -