安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1019.81美元0.22(0.02%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.37%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      1,019.81
      0.22
      0.02%
    • 2021/08/03
      1,020.03
      1.33
      0.13%
    • 2021/08/02
      1,018.70
      0.04
      0.00%
    • 2021/07/30
      1,018.66
      0.19
      0.02%
    • 2021/07/29
      1,018.85
      1.04
      0.10%
    • 2021/07/28
      1,017.81
      0.86
      0.09%
    • 2021/07/27
      1,016.95
      0.40
      0.04%
    • 2021/07/26
      1,016.55
      0.83
      0.08%
    • 2021/07/23
      1,017.38
      0.39
      0.04%
    • 2021/07/22
      1,016.99
      0.43
      0.04%
    • 2021/07/21
      1,016.56
      0.11
      0.01%
    • 2021/07/20
      1,016.45
      0.01
      0.00%
    • 2021/07/19
      1,016.46
      0.94
      0.09%
    • 2021/07/16
      1,017.40
      0.09
      0.01%
    • 2021/07/15
      1,017.31
      0.51
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      1,016.80
      0.99
      0.10%
    • 2021/07/13
      1,017.79
      0.24
      0.02%
    • 2021/07/12
      1,017.55
      0.33
      0.03%
    • 2021/07/09
      1,017.22
      0.56
      0.06%
    • 2021/07/08
      1,016.66
      0.30
      0.03%
    • 2021/07/07
      1,016.96
      0.37
      0.04%
    • 2021/07/06
      1,017.33
      1.39
      0.14%
    • 2021/07/02
      1,015.94
      0.20
      0.02%
    • 2021/07/01
      1,016.14
      0.09
      0.01%
    • 2021/06/30
      1,016.05
      0.39
      0.04%
    • 2021/06/29
      1,016.44
      0.58
      0.06%
    • 2021/06/28
      1,017.02
      0.57
      0.06%
    • 2021/06/25
      1,016.45
      1.05
      0.10%
    • 2021/06/24
      1,015.40
      1.41
      0.14%
    • 2021/06/22
      1,013.99
      0.15
      0.02%

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