安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1016.51美元0.16(0.02%)

2021/05/10更新

績效 /

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3月0.45%

1年

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
1,016.51
0.16
0.02%
2021/05/07
1,016.35
0.37
0.04%
2021/05/06
1,016.72
0.23
0.02%
2021/05/05
1,016.49
0.47
0.05%
2021/05/04
1,016.02
0.05
0.01%
2021/04/30
1,016.07
0.06
0.01%
2021/04/29
1,016.13
0.12
0.01%
2021/04/28
1,016.01
0.58
0.06%
2021/04/27
1,016.59
0.32
0.03%
2021/04/26
1,016.91
0.13
0.01%
2021/04/23
1,017.04
0.03
0.00%
2021/04/22
1,017.07
0.50
0.05%
2021/04/21
1,016.57
0.18
0.02%
2021/04/20
1,016.75
0.37
0.04%
2021/04/19
1,017.12
0.02
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
1,017.10
0.78
0.08%
2021/04/15
1,016.32
1.08
0.11%
2021/04/14
1,017.40
1.81
0.18%
2021/04/13
1,015.59
0.67
0.07%
2021/04/12
1,016.26
0.11
0.01%
2021/04/09
1,016.37
0.02
0.00%
2021/04/08
1,016.35
0.09
0.01%
2021/04/07
1,016.44
0.76
0.08%
2021/04/06
1,015.68
1.15
0.11%
2021/04/01
1,014.53
0.37
0.04%
2021/03/31
1,014.16
0.04
0.00%
2021/03/30
1,014.12
1.06
0.10%
2021/03/29
1,015.18
0.69
0.07%
2021/03/26
1,015.87
0.35
0.03%
2021/03/25
1,015.52
0.12
0.01%

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