安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1003.90美元0.8(0.08%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.34%
3月2.38%
1年3.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      1,003.90
      0.80
      0.08%
    • 2024/07/18
      1,004.70
      1.14
      0.11%
    • 2024/07/17
      1,005.84
      1.43
      0.14%
    • 2024/07/16
      1,007.27
      3.84
      0.38%
    • 2024/07/15
      1,003.43
      0.85
      0.09%
    • 2024/07/12
      1,002.58
      2.54
      0.25%
    • 2024/07/11
      1,000.04
      0.43
      0.04%
    • 2024/07/10
      1,000.47
      2.19
      0.22%
    • 2024/07/09
      998.28
      0.88
      0.09%
    • 2024/07/08
      997.40
      2.36
      0.24%
    • 2024/07/05
      995.04
      5.37
      0.54%
    • 2024/07/03
      989.67
      0.40
      0.04%
    • 2024/07/02
      989.27
      0.55
      0.06%
    • 2024/07/01
      988.72
      3.78
      0.38%
    • 2024/06/28
      992.50
      1.76
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      990.74
      2.35
      0.24%
    • 2024/06/26
      993.09
      3.22
      0.32%
    • 2024/06/25
      996.31
      0.68
      0.07%
    • 2024/06/24
      995.63
      0.52
      0.05%
    • 2024/06/21
      996.15
      3.23
      0.33%
    • 2024/06/20
      992.92
      1.47
      0.15%
    • 2024/06/18
      991.45
      1.49
      0.15%
    • 2024/06/17
      992.94
      2.92
      0.29%
    • 2024/06/14
      995.86
      4.47
      0.45%
    • 2024/06/13
      991.39
      2.21
      0.22%
    • 2024/06/12
      989.18
      0.21
      0.02%
    • 2024/06/11
      989.39
      1.75
      0.18%
    • 2024/06/10
      987.64
      7.67
      0.77%
    • 2024/06/07
      995.31
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/06
      995.26
      1.31
      0.13%

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