安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

974.56美元5.83(0.6%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.62%
1年0.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      974.56
      5.83
      0.60%
    • 2023/05/30
      968.73
      0.55
      0.06%
    • 2023/05/26
      969.28
      3.78
      0.39%
    • 2023/05/25
      973.06
      1.50
      0.15%
    • 2023/05/24
      974.56
      1.81
      0.19%
    • 2023/05/23
      972.75
      0.91
      0.09%
    • 2023/05/22
      973.66
      1.56
      0.16%
    • 2023/05/19
      975.22
      5.91
      0.60%
    • 2023/05/17
      981.13
      3.01
      0.31%
    • 2023/05/16
      984.14
      0.38
      0.04%
    • 2023/05/15
      984.52
      2.66
      0.27%
    • 2023/05/12
      987.18
      1.16
      0.12%
    • 2023/05/11
      986.02
      5.07
      0.52%
    • 2023/05/10
      980.95
      5.57
      0.57%
    • 2023/05/05
      986.52
      1.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      985.41
      4.61
      0.47%
    • 2023/05/03
      980.80
      4.92
      0.50%
    • 2023/05/02
      975.88
      3.42
      0.35%
    • 2023/04/28
      979.30
      2.95
      0.30%
    • 2023/04/27
      982.25
      1.68
      0.17%
    • 2023/04/26
      983.93
      3.53
      0.36%
    • 2023/04/25
      980.40
      1.27
      0.13%
    • 2023/04/24
      979.13
      1.32
      0.14%
    • 2023/04/21
      980.45
      2.12
      0.22%
    • 2023/04/20
      978.33
      1.27
      0.13%
    • 2023/04/19
      979.60
      0.19
      0.02%
    • 2023/04/18
      979.41
      2.38
      0.24%
    • 2023/04/17
      981.79
      1.39
      0.14%
    • 2023/04/14
      983.18
      0.08
      0.01%
    • 2023/04/13
      983.26
      1.44
      0.15%

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