安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

937.56美元6.38(0.68%)

2022/09/23更新

績效 /

1月2.62%

3月0.73%

1年7.98%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
937.56
6.38
0.68%
2022/09/22
943.94
2.74
0.29%
2022/09/21
941.20
2.00
0.21%
2022/09/20
943.20
0.98
0.10%
2022/09/16
944.18
1.56
0.17%
2022/09/15
945.74
0.73
0.08%
2022/09/14
946.47
3.52
0.37%
2022/09/13
949.99
0.07
0.01%
2022/09/09
949.92
1.33
0.14%
2022/09/08
951.25
3.23
0.34%
2022/09/06
954.48
1.63
0.17%
2022/09/02
952.85
3.32
0.35%
2022/09/01
956.17
3.27
0.34%
2022/08/31
959.44
0.24
0.03%
2022/08/30
959.68
3.59
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/26
963.27
3.23
0.34%
2022/08/25
960.04
1.93
0.20%
2022/08/24
961.97
0.82
0.09%
2022/08/23
962.79
6.49
0.67%
2022/08/19
969.28
0.81
0.08%
2022/08/18
970.09
3.40
0.35%
2022/08/17
973.49
0.93
0.10%
2022/08/16
974.42
3.86
0.40%
2022/08/12
970.56
2.45
0.25%
2022/08/11
973.01
0.39
0.04%
2022/08/10
972.62
1.18
0.12%
2022/08/09
973.80
3.40
0.35%
2022/08/08
970.40
4.82
0.49%
2022/08/05
975.22
3.23
0.33%
2022/08/04
971.99
2.52
0.26%

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