安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

937.56美元6.38(0.68%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月2.62%
3月0.73%
1年7.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      937.56
      6.38
      0.68%
    • 2022/09/22
      943.94
      2.74
      0.29%
    • 2022/09/21
      941.20
      2.00
      0.21%
    • 2022/09/20
      943.20
      0.98
      0.10%
    • 2022/09/16
      944.18
      1.56
      0.17%
    • 2022/09/15
      945.74
      0.73
      0.08%
    • 2022/09/14
      946.47
      3.52
      0.37%
    • 2022/09/13
      949.99
      0.07
      0.01%
    • 2022/09/09
      949.92
      1.33
      0.14%
    • 2022/09/08
      951.25
      3.23
      0.34%
    • 2022/09/06
      954.48
      1.63
      0.17%
    • 2022/09/02
      952.85
      3.32
      0.35%
    • 2022/09/01
      956.17
      3.27
      0.34%
    • 2022/08/31
      959.44
      0.24
      0.03%
    • 2022/08/30
      959.68
      3.59
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/26
      963.27
      3.23
      0.34%
    • 2022/08/25
      960.04
      1.93
      0.20%
    • 2022/08/24
      961.97
      0.82
      0.09%
    • 2022/08/23
      962.79
      6.49
      0.67%
    • 2022/08/19
      969.28
      0.81
      0.08%
    • 2022/08/18
      970.09
      3.40
      0.35%
    • 2022/08/17
      973.49
      0.93
      0.10%
    • 2022/08/16
      974.42
      3.86
      0.40%
    • 2022/08/12
      970.56
      2.45
      0.25%
    • 2022/08/11
      973.01
      0.39
      0.04%
    • 2022/08/10
      972.62
      1.18
      0.12%
    • 2022/08/09
      973.80
      3.40
      0.35%
    • 2022/08/08
      970.40
      4.82
      0.49%
    • 2022/08/05
      975.22
      3.23
      0.33%
    • 2022/08/04
      971.99
      2.52
      0.26%

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