安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1006.65美元4.49(0.44%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.85%
1年4.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,006.65
      4.49
      0.44%
    • 2024/11/19
      1,011.14
      5.35
      0.53%
    • 2024/11/18
      1,005.79
      0.14
      0.01%
    • 2024/11/15
      1,005.65
      1.75
      0.17%
    • 2024/11/14
      1,003.90
      1.29
      0.13%
    • 2024/11/13
      1,005.19
      1.64
      0.16%
    • 2024/11/12
      1,006.83
      4.80
      0.47%
    • 2024/11/08
      1,011.63
      5.87
      0.58%
    • 2024/11/07
      1,005.76
      5.80
      0.58%
    • 2024/11/06
      999.96
      5.27
      0.52%
    • 2024/11/05
      1,005.23
      1.53
      0.15%
    • 2024/11/04
      1,006.76
      0.05
      0.01%
    • 2024/10/31
      1,006.81
      6.12
      0.60%
    • 2024/10/30
      1,012.93
      2.38
      0.24%
    • 2024/10/29
      1,010.55
      0.94
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      1,011.49
      2.94
      0.29%
    • 2024/10/25
      1,014.43
      0.20
      0.02%
    • 2024/10/24
      1,014.63
      0.86
      0.09%
    • 2024/10/23
      1,013.77
      0.95
      0.09%
    • 2024/10/22
      1,014.72
      3.37
      0.33%
    • 2024/10/21
      1,018.09
      0.21
      0.02%
    • 2024/10/18
      1,018.30
      0.23
      0.02%
    • 2024/10/17
      1,018.53
      1.36
      0.13%
    • 2024/10/16
      1,019.89
      1.27
      0.13%
    • 2024/10/15
      1,018.62
      1.25
      0.12%
    • 2024/10/11
      1,017.37
      1.58
      0.16%
    • 2024/10/10
      1,015.79
      3.33
      0.33%
    • 2024/10/09
      1,019.12
      0.55
      0.05%
    • 2024/10/08
      1,018.57
      0.26
      0.03%
    • 2024/10/07
      1,018.83
      5.02
      0.49%

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