安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

994.51美元0.14(0.01%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.79%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      994.51
      0.14
      0.01%
    • 2022/01/13
      994.37
      0.91
      0.09%
    • 2022/01/12
      993.46
      0.15
      0.02%
    • 2022/01/11
      993.31
      0.76
      0.08%
    • 2022/01/10
      994.07
      1.01
      0.10%
    • 2022/01/07
      995.08
      0.87
      0.09%
    • 2022/01/06
      995.95
      1.41
      0.14%
    • 2022/01/05
      997.36
      0.95
      0.10%
    • 2022/01/04
      998.31
      2.41
      0.24%
    • 2021/12/31
      1,000.72
      0.68
      0.07%
    • 2021/12/30
      1,000.04
      0.76
      0.08%
    • 2021/12/29
      1,000.80
      1.28
      0.13%
    • 2021/12/23
      1,002.08
      0.46
      0.05%
    • 2021/12/22
      1,001.62
      1.29
      0.13%
    • 2021/12/21
      1,002.91
      0.48
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/20
      1,002.43
      0.53
      0.05%
    • 2021/12/17
      1,001.90
      1.40
      0.14%
    • 2021/12/16
      1,000.50
      0.48
      0.05%
    • 2021/12/15
      1,000.98
      1.07
      0.11%
    • 2021/12/14
      1,002.05
      0.89
      0.09%
    • 2021/12/13
      1,001.16
      0.19
      0.02%
    • 2021/12/10
      1,000.97
      0.59
      0.06%
    • 2021/12/09
      1,000.38
      0.16
      0.02%
    • 2021/12/08
      1,000.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/07
      1,000.54
      0.96
      0.10%
    • 2021/12/06
      1,001.50
      1.85
      0.19%
    • 2021/12/03
      999.65
      0.41
      0.04%
    • 2021/12/02
      1,000.06
      0.57
      0.06%
    • 2021/12/01
      999.49
      1.93
      0.19%
    • 2021/11/30
      997.56
      0.48
      0.05%

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