安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

971.77美元0.63(0.07%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.56%
3月5.16%
1年1.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      971.77
      0.63
      0.07%
    • 2023/01/30
      972.40
      0.70
      0.07%
    • 2023/01/27
      973.10
      0.16
      0.02%
    • 2023/01/26
      972.94
      1.49
      0.15%
    • 2023/01/25
      971.45
      0.86
      0.09%
    • 2023/01/24
      970.59
      0.48
      0.05%
    • 2023/01/23
      971.07
      4.08
      0.42%
    • 2023/01/20
      975.15
      1.56
      0.16%
    • 2023/01/19
      976.71
      5.11
      0.53%
    • 2023/01/18
      971.60
      0.87
      0.09%
    • 2023/01/17
      972.47
      1.45
      0.15%
    • 2023/01/13
      973.92
      4.45
      0.46%
    • 2023/01/12
      969.47
      3.79
      0.39%
    • 2023/01/11
      965.68
      1.59
      0.16%
    • 2023/01/10
      967.27
      1.68
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      965.59
      6.12
      0.64%
    • 2023/01/06
      959.47
      0.77
      0.08%
    • 2023/01/05
      960.24
      1.76
      0.18%
    • 2023/01/04
      958.48
      2.28
      0.24%
    • 2023/01/03
      956.20
      0.69
      0.07%
    • 2022/12/30
      956.89
      2.31
      0.24%
    • 2022/12/29
      954.58
      2.49
      0.26%
    • 2022/12/28
      957.07
      4.89
      0.51%
    • 2022/12/23
      961.96
      1.82
      0.19%
    • 2022/12/22
      960.14
      0.09
      0.01%
    • 2022/12/21
      960.05
      1.82
      0.19%
    • 2022/12/20
      961.87
      0.85
      0.09%
    • 2022/12/19
      961.02
      0.01
      0.00%
    • 2022/12/16
      961.01
      2.27
      0.24%
    • 2022/12/15
      958.74
      0.42
      0.04%

    下載歷史報價