安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1016.51美元0.16(0.02%)
2021/05/10更新
績效 / 
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      1,016.51
      0.16
      0.02%
    • 2021/05/07
      1,016.35
      0.37
      0.04%
    • 2021/05/06
      1,016.72
      0.23
      0.02%
    • 2021/05/05
      1,016.49
      0.47
      0.05%
    • 2021/05/04
      1,016.02
      0.05
      0.01%
    • 2021/04/30
      1,016.07
      0.06
      0.01%
    • 2021/04/29
      1,016.13
      0.12
      0.01%
    • 2021/04/28
      1,016.01
      0.58
      0.06%
    • 2021/04/27
      1,016.59
      0.32
      0.03%
    • 2021/04/26
      1,016.91
      0.13
      0.01%
    • 2021/04/23
      1,017.04
      0.03
      0.00%
    • 2021/04/22
      1,017.07
      0.50
      0.05%
    • 2021/04/21
      1,016.57
      0.18
      0.02%
    • 2021/04/20
      1,016.75
      0.37
      0.04%
    • 2021/04/19
      1,017.12
      0.02
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      1,017.10
      0.78
      0.08%
    • 2021/04/15
      1,016.32
      1.08
      0.11%
    • 2021/04/14
      1,017.40
      1.81
      0.18%
    • 2021/04/13
      1,015.59
      0.67
      0.07%
    • 2021/04/12
      1,016.26
      0.11
      0.01%
    • 2021/04/09
      1,016.37
      0.02
      0.00%
    • 2021/04/08
      1,016.35
      0.09
      0.01%
    • 2021/04/07
      1,016.44
      0.76
      0.08%
    • 2021/04/06
      1,015.68
      1.15
      0.11%
    • 2021/04/01
      1,014.53
      0.37
      0.04%
    • 2021/03/31
      1,014.16
      0.04
      0.00%
    • 2021/03/30
      1,014.12
      1.06
      0.10%
    • 2021/03/29
      1,015.18
      0.69
      0.07%
    • 2021/03/26
      1,015.87
      0.35
      0.03%
    • 2021/03/25
      1,015.52
      0.12
      0.01%

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