安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1003.78美元4.25(0.43%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月2.22%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      1,003.78
      4.25
      0.43%
    • 2024/12/19
      999.53
      7.08
      0.70%
    • 2024/12/18
      1,006.61
      0.57
      0.06%
    • 2024/12/17
      1,007.18
      5.46
      0.54%
    • 2024/12/16
      1,012.64
      1.16
      0.11%
    • 2024/12/13
      1,013.80
      0.72
      0.07%
    • 2024/12/12
      1,014.52
      0.65
      0.06%
    • 2024/12/11
      1,013.87
      0.06
      0.01%
    • 2024/12/10
      1,013.93
      0.55
      0.05%
    • 2024/12/09
      1,014.48
      1.79
      0.18%
    • 2024/12/06
      1,012.69
      0.52
      0.05%
    • 2024/12/05
      1,012.17
      1.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      1,011.16
      0.66
      0.07%
    • 2024/12/03
      1,011.82
      0.14
      0.01%
    • 2024/12/02
      1,011.96
      2.35
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      1,014.31
      1.49
      0.15%
    • 2024/11/27
      1,012.82
      2.41
      0.24%
    • 2024/11/26
      1,010.41
      2.70
      0.27%
    • 2024/11/25
      1,013.11
      1.52
      0.15%
    • 2024/11/22
      1,011.59
      2.56
      0.25%
    • 2024/11/21
      1,009.03
      2.38
      0.24%
    • 2024/11/20
      1,006.65
      4.49
      0.44%
    • 2024/11/19
      1,011.14
      5.35
      0.53%
    • 2024/11/18
      1,005.79
      0.14
      0.01%
    • 2024/11/15
      1,005.65
      1.75
      0.17%
    • 2024/11/14
      1,003.90
      1.29
      0.13%
    • 2024/11/13
      1,005.19
      1.64
      0.16%
    • 2024/11/12
      1,006.83
      4.80
      0.47%
    • 2024/11/08
      1,011.63
      5.87
      0.58%
    • 2024/11/07
      1,005.76
      5.80
      0.58%

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