安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

963.53美元2.26(0.23%)

2023/11/27更新

績效 /

1月2.12%

3月0.35%

1年1.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
963.53
2.26
0.23%
2023/11/24
965.79
2.34
0.24%
2023/11/22
968.13
0.06
0.01%
2023/11/21
968.07
1.81
0.19%
2023/11/20
966.26
0.48
0.05%
2023/11/17
966.74
4.88
0.51%
2023/11/16
961.86
3.71
0.38%
2023/11/15
965.57
10.75
1.13%
2023/11/14
954.82
0.42
0.04%
2023/11/13
955.24
0.28
0.03%
2023/11/10
955.52
5.94
0.62%
2023/11/09
961.46
1.77
0.18%
2023/11/08
959.69
3.29
0.34%
2023/11/07
956.40
3.48
0.36%
2023/11/06
959.88
5.86
0.61%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
954.02
4.39
0.46%
2023/11/02
949.63
8.35
0.89%
2023/10/31
941.28
3.48
0.37%
2023/10/30
944.76
1.26
0.13%
2023/10/27
943.50
4.93
0.53%
2023/10/26
938.57
4.50
0.48%
2023/10/25
943.07
2.51
0.27%
2023/10/24
940.56
1.86
0.20%
2023/10/23
938.70
3.65
0.39%
2023/10/20
935.05
3.05
0.33%
2023/10/19
938.10
3.10
0.33%
2023/10/18
941.20
7.06
0.75%
2023/10/17
948.26
3.27
0.34%
2023/10/16
951.53
3.98
0.42%
2023/10/13
947.55
5.02
0.53%

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