安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1020.22美元0.31(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.05%
3月0.94%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      1,020.22
      0.31
      0.03%
    • 2021/02/18
      1,020.53
      0.52
      0.05%
    • 2021/02/17
      1,020.01
      2.48
      0.24%
    • 2021/02/16
      1,022.49
      1.14
      0.11%
    • 2021/02/12
      1,021.35
      0.94
      0.09%
    • 2021/02/11
      1,022.29
      1.17
      0.12%
    • 2021/02/10
      1,021.12
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/09
      1,021.41
      0.74
      0.07%
    • 2021/02/08
      1,020.67
      0.74
      0.07%
    • 2021/02/05
      1,019.93
      1.37
      0.14%
    • 2021/02/03
      1,018.96
      0.46
      0.05%
    • 2021/02/02
      1,018.50
      2.69
      0.27%
    • 2021/02/01
      1,015.81
      1.18
      0.12%
    • 2021/01/29
      1,016.99
      1.16
      0.11%
    • 2021/01/28
      1,015.83
      2.47
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/27
      1,018.30
      0.46
      0.05%
    • 2021/01/26
      1,017.84
      0.68
      0.07%
    • 2021/01/25
      1,017.16
      1.65
      0.16%
    • 2021/01/22
      1,018.81
      1.48
      0.15%
    • 2021/01/21
      1,020.29
      1.36
      0.13%
    • 2021/01/20
      1,018.93
      2.14
      0.21%
    • 2021/01/19
      1,016.79
      0.71
      0.07%
    • 2021/01/15
      1,017.50
      0.04
      0.00%
    • 2021/01/14
      1,017.46
      0.65
      0.06%
    • 2021/01/13
      1,016.81
      0.35
      0.03%
    • 2021/01/12
      1,017.16
      0.03
      0.00%
    • 2021/01/11
      1,017.19
      1.20
      0.12%
    • 2021/01/08
      1,018.39
      0.55
      0.05%
    • 2021/01/07
      1,018.94
      0.90
      0.09%
    • 2021/01/06
      1,019.84
      0.16
      0.02%

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