安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

963.53美元2.26(0.23%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.12%
3月0.35%
1年1.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      963.53
      2.26
      0.23%
    • 2023/11/24
      965.79
      2.34
      0.24%
    • 2023/11/22
      968.13
      0.06
      0.01%
    • 2023/11/21
      968.07
      1.81
      0.19%
    • 2023/11/20
      966.26
      0.48
      0.05%
    • 2023/11/17
      966.74
      4.88
      0.51%
    • 2023/11/16
      961.86
      3.71
      0.38%
    • 2023/11/15
      965.57
      10.75
      1.13%
    • 2023/11/14
      954.82
      0.42
      0.04%
    • 2023/11/13
      955.24
      0.28
      0.03%
    • 2023/11/10
      955.52
      5.94
      0.62%
    • 2023/11/09
      961.46
      1.77
      0.18%
    • 2023/11/08
      959.69
      3.29
      0.34%
    • 2023/11/07
      956.40
      3.48
      0.36%
    • 2023/11/06
      959.88
      5.86
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      954.02
      4.39
      0.46%
    • 2023/11/02
      949.63
      8.35
      0.89%
    • 2023/10/31
      941.28
      3.48
      0.37%
    • 2023/10/30
      944.76
      1.26
      0.13%
    • 2023/10/27
      943.50
      4.93
      0.53%
    • 2023/10/26
      938.57
      4.50
      0.48%
    • 2023/10/25
      943.07
      2.51
      0.27%
    • 2023/10/24
      940.56
      1.86
      0.20%
    • 2023/10/23
      938.70
      3.65
      0.39%
    • 2023/10/20
      935.05
      3.05
      0.33%
    • 2023/10/19
      938.10
      3.10
      0.33%
    • 2023/10/18
      941.20
      7.06
      0.75%
    • 2023/10/17
      948.26
      3.27
      0.34%
    • 2023/10/16
      951.53
      3.98
      0.42%
    • 2023/10/13
      947.55
      5.02
      0.53%

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