安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

974.56美元5.83(0.6%)

2023/05/31更新

績效 /

1月0.48%

3月1.62%

1年0.11%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
974.56
5.83
0.60%
2023/05/30
968.73
0.55
0.06%
2023/05/26
969.28
3.78
0.39%
2023/05/25
973.06
1.50
0.15%
2023/05/24
974.56
1.81
0.19%
2023/05/23
972.75
0.91
0.09%
2023/05/22
973.66
1.56
0.16%
2023/05/19
975.22
5.91
0.60%
2023/05/17
981.13
3.01
0.31%
2023/05/16
984.14
0.38
0.04%
2023/05/15
984.52
2.66
0.27%
2023/05/12
987.18
1.16
0.12%
2023/05/11
986.02
5.07
0.52%
2023/05/10
980.95
5.57
0.57%
2023/05/05
986.52
1.11
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
985.41
4.61
0.47%
2023/05/03
980.80
4.92
0.50%
2023/05/02
975.88
3.42
0.35%
2023/04/28
979.30
2.95
0.30%
2023/04/27
982.25
1.68
0.17%
2023/04/26
983.93
3.53
0.36%
2023/04/25
980.40
1.27
0.13%
2023/04/24
979.13
1.32
0.14%
2023/04/21
980.45
2.12
0.22%
2023/04/20
978.33
1.27
0.13%
2023/04/19
979.60
0.19
0.02%
2023/04/18
979.41
2.38
0.24%
2023/04/17
981.79
1.39
0.14%
2023/04/14
983.18
0.08
0.01%
2023/04/13
983.26
1.44
0.15%

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