安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1019.81美元0.22(0.02%)

2021/08/04更新

績效 /

1月0.38%

3月0.37%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/04
1,019.81
0.22
0.02%
2021/08/03
1,020.03
1.33
0.13%
2021/08/02
1,018.70
0.04
0.00%
2021/07/30
1,018.66
0.19
0.02%
2021/07/29
1,018.85
1.04
0.10%
2021/07/28
1,017.81
0.86
0.09%
2021/07/27
1,016.95
0.40
0.04%
2021/07/26
1,016.55
0.83
0.08%
2021/07/23
1,017.38
0.39
0.04%
2021/07/22
1,016.99
0.43
0.04%
2021/07/21
1,016.56
0.11
0.01%
2021/07/20
1,016.45
0.01
0.00%
2021/07/19
1,016.46
0.94
0.09%
2021/07/16
1,017.40
0.09
0.01%
2021/07/15
1,017.31
0.51
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/14
1,016.80
0.99
0.10%
2021/07/13
1,017.79
0.24
0.02%
2021/07/12
1,017.55
0.33
0.03%
2021/07/09
1,017.22
0.56
0.06%
2021/07/08
1,016.66
0.30
0.03%
2021/07/07
1,016.96
0.37
0.04%
2021/07/06
1,017.33
1.39
0.14%
2021/07/02
1,015.94
0.20
0.02%
2021/07/01
1,016.14
0.09
0.01%
2021/06/30
1,016.05
0.39
0.04%
2021/06/29
1,016.44
0.58
0.06%
2021/06/28
1,017.02
0.57
0.06%
2021/06/25
1,016.45
1.05
0.10%
2021/06/24
1,015.40
1.41
0.14%
2021/06/22
1,013.99
0.15
0.02%

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