安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

971.77美元0.63(0.07%)

2023/01/31更新

績效 /

1月1.56%

3月5.16%

1年1.84%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/31
971.77
0.63
0.07%
2023/01/30
972.40
0.70
0.07%
2023/01/27
973.10
0.16
0.02%
2023/01/26
972.94
1.49
0.15%
2023/01/25
971.45
0.86
0.09%
2023/01/24
970.59
0.48
0.05%
2023/01/23
971.07
4.08
0.42%
2023/01/20
975.15
1.56
0.16%
2023/01/19
976.71
5.11
0.53%
2023/01/18
971.60
0.87
0.09%
2023/01/17
972.47
1.45
0.15%
2023/01/13
973.92
4.45
0.46%
2023/01/12
969.47
3.79
0.39%
2023/01/11
965.68
1.59
0.16%
2023/01/10
967.27
1.68
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
965.59
6.12
0.64%
2023/01/06
959.47
0.77
0.08%
2023/01/05
960.24
1.76
0.18%
2023/01/04
958.48
2.28
0.24%
2023/01/03
956.20
0.69
0.07%
2022/12/30
956.89
2.31
0.24%
2022/12/29
954.58
2.49
0.26%
2022/12/28
957.07
4.89
0.51%
2022/12/23
961.96
1.82
0.19%
2022/12/22
960.14
0.09
0.01%
2022/12/21
960.05
1.82
0.19%
2022/12/20
961.87
0.85
0.09%
2022/12/19
961.02
0.01
0.00%
2022/12/16
961.01
2.27
0.24%
2022/12/15
958.74
0.42
0.04%

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