安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

981.00美元2.26(0.23%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.34%
1年0.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      981.00
      2.26
      0.23%
    • 2024/04/22
      978.74
      2.20
      0.22%
    • 2024/04/19
      980.94
      0.36
      0.04%
    • 2024/04/18
      981.30
      5.31
      0.54%
    • 2024/04/17
      975.99
      3.70
      0.38%
    • 2024/04/16
      979.69
      2.99
      0.30%
    • 2024/04/15
      982.68
      1.64
      0.17%
    • 2024/04/12
      984.32
      1.33
      0.14%
    • 2024/04/11
      982.99
      10.49
      1.06%
    • 2024/04/10
      993.48
      1.74
      0.18%
    • 2024/04/09
      991.74
      2.45
      0.25%
    • 2024/04/08
      989.29
      5.21
      0.52%
    • 2024/04/05
      994.50
      1.89
      0.19%
    • 2024/04/04
      992.61
      0.76
      0.08%
    • 2024/04/03
      991.85
      2.74
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      994.59
      2.90
      0.29%
    • 2024/03/28
      997.49
      0.36
      0.04%
    • 2024/03/27
      997.13
      0.77
      0.08%
    • 2024/03/26
      997.90
      0.60
      0.06%
    • 2024/03/25
      998.50
      0.36
      0.04%
    • 2024/03/22
      998.14
      0.74
      0.07%
    • 2024/03/21
      998.88
      5.24
      0.53%
    • 2024/03/20
      993.64
      2.09
      0.21%
    • 2024/03/19
      991.55
      1.03
      0.10%
    • 2024/03/18
      992.58
      1.88
      0.19%
    • 2024/03/15
      994.46
      4.29
      0.43%
    • 2024/03/14
      998.75
      0.50
      0.05%
    • 2024/03/13
      999.25
      3.11
      0.31%
    • 2024/03/12
      1,002.36
      1.15
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,003.51
      1.36
      0.14%

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