安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

949.76美元5.32(0.56%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.97%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      949.76
      5.32
      0.56%
    • 2022/06/22
      944.44
      0.28
      0.03%
    • 2022/06/21
      944.72
      0.65
      0.07%
    • 2022/06/17
      945.37
      0.70
      0.07%
    • 2022/06/16
      944.67
      3.60
      0.38%
    • 2022/06/15
      941.07
      3.83
      0.41%
    • 2022/06/14
      944.90
      10.91
      1.14%
    • 2022/06/13
      955.81
      5.53
      0.58%
    • 2022/06/10
      961.34
      0.13
      0.01%
    • 2022/06/09
      961.47
      2.81
      0.29%
    • 2022/06/08
      964.28
      1.08
      0.11%
    • 2022/06/07
      963.20
      8.91
      0.92%
    • 2022/06/01
      972.11
      3.57
      0.37%
    • 2022/05/31
      975.68
      1.33
      0.14%
    • 2022/05/27
      974.35
      1.47
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/25
      972.88
      3.26
      0.34%
    • 2022/05/24
      969.62
      0.42
      0.04%
    • 2022/05/20
      969.20
      0.67
      0.07%
    • 2022/05/19
      969.87
      5.50
      0.57%
    • 2022/05/18
      964.37
      3.46
      0.36%
    • 2022/05/17
      967.83
      1.64
      0.17%
    • 2022/05/16
      966.19
      1.23
      0.13%
    • 2022/05/13
      967.42
      3.10
      0.32%
    • 2022/05/12
      964.32
      0.88
      0.09%
    • 2022/05/11
      963.44
      0.27
      0.03%
    • 2022/05/10
      963.71
      1.45
      0.15%
    • 2022/05/06
      965.16
      4.05
      0.42%
    • 2022/05/05
      969.21
      3.99
      0.41%
    • 2022/05/04
      965.22
      0.64
      0.07%
    • 2022/05/03
      964.58
      4.08
      0.42%

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