安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

1026.23美元1.59(0.16%)

2025/03/24更新

績效 /

1月0.83%

3月2.39%

1年2.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
1,026.23
1.59
0.16%
2025/03/21
1,027.82
2.69
0.26%
2025/03/20
1,030.51
4.07
0.40%
2025/03/19
1,026.44
1.27
0.12%
2025/03/18
1,025.17
0.60
0.06%
2025/03/17
1,025.77
1.50
0.15%
2025/03/14
1,024.27
0.06
0.01%
2025/03/13
1,024.33
2.00
0.20%
2025/03/12
1,026.33
1.41
0.14%
2025/03/11
1,027.74
1.08
0.11%
2025/03/10
1,028.82
2.85
0.28%
2025/03/07
1,025.97
3.05
0.30%
2025/03/06
1,022.92
0.51
0.05%
2025/03/05
1,022.41
2.01
0.20%
2025/03/04
1,024.42
1.95
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
1,022.47
1.20
0.12%
2025/02/28
1,023.67
2.94
0.29%
2025/02/27
1,020.73
1.86
0.18%
2025/02/26
1,022.59
0.53
0.05%
2025/02/25
1,023.12
2.89
0.28%
2025/02/24
1,020.23
0.88
0.09%
2025/02/21
1,019.35
0.23
0.02%
2025/02/20
1,019.58
1.02
0.10%
2025/02/19
1,018.56
0.16
0.02%
2025/02/18
1,018.40
0.57
0.06%
2025/02/14
1,017.83
1.94
0.19%
2025/02/13
1,015.89
0.49
0.05%
2025/02/12
1,016.38
0.22
0.02%
2025/02/11
1,016.16
0.64
0.06%
2025/02/10
1,016.80
1.12
0.11%

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