安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)

994.51美元0.14(0.01%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.75%

3月1.79%

1年2.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
994.51
0.14
0.01%
2022/01/13
994.37
0.91
0.09%
2022/01/12
993.46
0.15
0.02%
2022/01/11
993.31
0.76
0.08%
2022/01/10
994.07
1.01
0.10%
2022/01/07
995.08
0.87
0.09%
2022/01/06
995.95
1.41
0.14%
2022/01/05
997.36
0.95
0.10%
2022/01/04
998.31
2.41
0.24%
2021/12/31
1,000.72
0.68
0.07%
2021/12/30
1,000.04
0.76
0.08%
2021/12/29
1,000.80
1.28
0.13%
2021/12/23
1,002.08
0.46
0.05%
2021/12/22
1,001.62
1.29
0.13%
2021/12/21
1,002.91
0.48
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/20
1,002.43
0.53
0.05%
2021/12/17
1,001.90
1.40
0.14%
2021/12/16
1,000.50
0.48
0.05%
2021/12/15
1,000.98
1.07
0.11%
2021/12/14
1,002.05
0.89
0.09%
2021/12/13
1,001.16
0.19
0.02%
2021/12/10
1,000.97
0.59
0.06%
2021/12/09
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0.02%
2021/12/08
1,000.54
0.00
0.00%
2021/12/07
1,000.54
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2021/12/06
1,001.50
1.85
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2021/12/03
999.65
0.41
0.04%
2021/12/02
1,000.06
0.57
0.06%
2021/12/01
999.49
1.93
0.19%
2021/11/30
997.56
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