安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.78美元0.02(0.26%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.96%
1年13.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      -
      2.59%
    • 三個月
      2.96%
      -
      2.63%
    • 一年
      13.48%
      -
      11.33%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 年初至今
      4.86%
      -
      3.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.86%
    基金規模
    208.30百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2020-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於廣泛資產類別(尤其是環球股票和環球債券市場),以達致長期收益及資本增值。‧ 本附屬基金最多將70%的資產,根據投資目標 投資於股票 ‧ 本附屬基金最多可將30%的資產投資於高收益 投資類別1(符合可換股債務證券資格的債務 證券將不計入此30%限制,不論其評級為 何),於此限制中,本附屬基金可將資產投資 於評級僅為CC或以下(標準普爾或其他評級 機構的等同評級)(包括最多10%本附屬基金 資產投資於違約證券)的債務證券本附屬基金可將資產投資於新興市場 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於符合可 換股債務證券資格的債務證券,不論其評級為 何 ‧ 本附屬基金合計最多可將50%的資產投資於評 級低於投資級別的債務證券 ‧ 本附屬基金最多可將25%的資產持作存款及╱ 或直接投資於貨幣市場票據及╱或(最多10% 的附屬基金資產)投資於貨幣市場基金 ‧ 本附屬基金最多可將20%的資產投資於中國A 股市場及╱或中國B股市場及╱或中國債券市場 ‧ 非美元貨幣投資最多為20% ‧ 香港限制適用 ‧ 台灣限制適用 ‧ 多元資產附屬基金的GITA限制適用(最少 25%) ‧ 指標:無

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.73%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.日本3.87%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.22%
    2. 2.工業5.23%
    3. 3.健康護理4.96%
    4. 4.金融服務4.93%
    5. 5.周期性消費4.41%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.19%
    2. 2.Amazon.com Inc2.01%
    3. 3.NVIDIA Corp1.21%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A1.05%
    5. 5.GFL Environmental Inc. 6.75%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.73%
    2. 2.歐元區3.95%
    3. 3.日本3.87%
    4. 4.英國3.83%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.14%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.19%
    2. 2.Amazon.com Inc2.01%
    3. 3.NVIDIA Corp1.21%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A1.05%
    5. 5.GFL Environmental Inc. 6.75%0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技9.22%
    2. 2.工業5.23%
    3. 3.健康護理4.96%
    4. 4.金融服務4.93%
    5. 5.周期性消費4.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      11.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -