安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.63美元0.06(0.7%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月4.41%
3月0.68%
1年6.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.63
      0.06
      0.70%
    • 2025/05/14
      8.69
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/13
      8.66
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/12
      8.62
      0.04
      0.49%
    • 2025/05/08
      8.57
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/06
      8.54
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/05
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/02
      8.56
      0.11
      1.30%
    • 2025/04/30
      8.45
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/29
      8.49
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/28
      8.47
      0.04
      0.42%
    • 2025/04/25
      8.44
      0.05
      0.60%
    • 2025/04/24
      8.39
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/23
      8.40
      0.14
      1.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      8.27
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/17
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/16
      8.28
      0.04
      0.46%
    • 2025/04/15
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/14
      8.33
      0.11
      1.40%
    • 2025/04/11
      8.21
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/10
      8.23
      0.23
      2.81%
    • 2025/04/09
      8.01
      0.19
      2.33%
    • 2025/04/08
      8.20
      0.14
      1.74%
    • 2025/04/07
      8.06
      0.20
      2.43%
    • 2025/04/04
      8.26
      0.18
      2.08%
    • 2025/04/03
      8.43
      0.07
      0.81%
    • 2025/04/02
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      8.49
      0.05
      0.61%
    • 2025/03/31
      8.44
      0.07
      0.78%

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