安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.63美元0.06(0.7%)

2025/05/15更新

績效 /

1月4.41%

3月0.68%

1年6.21%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
8.63
0.06
0.70%
2025/05/14
8.69
0.03
0.33%
2025/05/13
8.66
0.04
0.48%
2025/05/12
8.62
0.04
0.49%
2025/05/08
8.57
0.01
0.09%
2025/05/07
8.57
0.03
0.33%
2025/05/06
8.54
0.03
0.33%
2025/05/05
8.57
0.01
0.08%
2025/05/02
8.56
0.11
1.30%
2025/04/30
8.45
0.04
0.46%
2025/04/29
8.49
0.02
0.19%
2025/04/28
8.47
0.04
0.42%
2025/04/25
8.44
0.05
0.60%
2025/04/24
8.39
0.02
0.20%
2025/04/23
8.40
0.14
1.64%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
8.27
0.01
0.16%
2025/04/17
8.28
0.01
0.09%
2025/04/16
8.28
0.04
0.46%
2025/04/15
8.31
0.02
0.20%
2025/04/14
8.33
0.11
1.40%
2025/04/11
8.21
0.02
0.20%
2025/04/10
8.23
0.23
2.81%
2025/04/09
8.01
0.19
2.33%
2025/04/08
8.20
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1.74%
2025/04/07
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2025/04/04
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2.08%
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