安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.66美元0.04(0.5%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.51%
1年8.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      8.66
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/19
      8.70
      0.13
      1.45%
    • 2024/12/18
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/17
      8.83
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/16
      8.85
      0.06
      0.72%
    • 2024/12/13
      8.91
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/12
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/10
      8.92
      0.05
      0.53%
    • 2024/12/09
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/04
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      8.90
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/27
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/26
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      8.85
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      8.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/21
      8.79
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/20
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/18
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      8.75
      0.11
      1.20%
    • 2024/11/14
      8.85
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/13
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      8.91
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      8.87
      0.05
      0.61%

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