安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

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2024/12/05更新
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3月3.93%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      8.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/04
      8.94
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/03
      8.92
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/02
      8.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/29
      8.88
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/27
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/26
      8.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/25
      8.85
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/22
      8.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/21
      8.79
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/20
      8.77
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/19
      8.75
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/18
      8.73
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/15
      8.75
      0.11
      1.20%
    • 2024/11/14
      8.85
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/12
      8.90
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/08
      8.91
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/07
      8.87
      0.05
      0.61%
    • 2024/11/06
      8.82
      0.03
      0.38%
    • 2024/11/05
      8.79
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/04
      8.77
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/31
      8.75
      0.08
      0.93%
    • 2024/10/30
      8.83
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/29
      8.81
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/28
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/25
      8.83
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      0.28%
    • 2024/10/24
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/23
      8.81
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/22
      8.82
      0.04
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