安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.77美元0.05(0.6%)
2024/05/10更新
績效 / 
1月0.26%
3月1.85%
1年12%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/10
      8.77
      0.05
      0.60%
    • 2024/05/08
      8.72
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/07
      8.74
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/06
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/03
      8.68
      0.09
      1.00%
    • 2024/05/02
      8.59
      0.04
      0.46%
    • 2024/04/30
      8.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/29
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/26
      8.62
      0.08
      0.90%
    • 2024/04/25
      8.54
      0.09
      1.06%
    • 2024/04/24
      8.63
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/23
      8.59
      0.06
      0.74%
    • 2024/04/22
      8.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      8.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/18
      8.54
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/16
      8.55
      0.11
      1.23%
    • 2024/04/15
      8.66
      0.07
      0.77%
    • 2024/04/12
      8.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      8.73
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      8.75
      0.04
      0.50%
    • 2024/04/09
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/05
      8.78
      0.05
      0.58%
    • 2024/04/04
      8.83
      0.05
      0.54%
    • 2024/04/03
      8.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      8.78
      0.07
      0.81%
    • 2024/03/28
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/27
      8.83
      0.01
      0.16%
    • 2024/03/26
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