安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.52美元0.03(0.35%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月4.95%
3月7.77%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      8.52
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/26
      8.49
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/25
      8.44
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/24
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/23
      8.47
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/20
      8.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/19
      8.42
      0.09
      1.06%
    • 2023/01/18
      8.51
      0.05
      0.59%
    • 2023/01/17
      8.46
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/13
      8.49
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/12
      8.43
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/11
      8.39
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/10
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/09
      8.37
      0.17
      2.07%
    • 2023/01/06
      8.20
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/04
      8.21
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/03
      8.18
      0.05
      0.62%
    • 2022/12/30
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/29
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/28
      8.16
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      8.17
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/23
      8.15
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/22
      8.19
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/20
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/19
      8.20
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/16
      8.24
      0.06
      0.72%
    • 2022/12/15
      8.30
      0.18
      2.12%
    • 2022/12/14
      8.48
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價