安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.45美元0.08(0.98%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月1.35%
3月4.5%
1年2.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      8.45
      0.08
      0.98%
    • 2023/06/01
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      8.36
      0.04
      0.46%
    • 2023/05/30
      8.40
      0.05
      0.64%
    • 2023/05/26
      8.35
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/25
      8.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/24
      8.32
      0.07
      0.85%
    • 2023/05/23
      8.39
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/22
      8.41
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/19
      8.40
      0.07
      0.78%
    • 2023/05/17
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/05/16
      8.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/15
      8.35
      0.08
      0.92%
    • 2023/05/12
      8.43
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/11
      8.41
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      8.42
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/08
      8.40
      0.03
      0.39%
    • 2023/05/05
      8.37
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/04
      8.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/03
      8.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/02
      8.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/28
      8.39
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/27
      8.36
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/26
      8.38
      0.02
      0.27%
    • 2023/04/25
      8.40
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/24
      8.42
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/21
      8.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/20
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/19
      8.43
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/18
      8.46
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價