台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣

10.91新台幣0.03(0.3%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.31%
1年9.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.25%
      1.07%
      0.49%
    • 三個月
      2.31%
      2.56%
      0.92%
    • 一年
      9.03%
      9.26%
      10.07%
    • 三年(年度化)
      2.39%
      0.58%
      0.44%
    • 五年(年度化)
      -
      1.95%
      2.73%
    • 十年(年度化)
      -
      2.93%
      2.88%
    • 年初至今
      3.84%
      4.26%
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.84%
    基金規模
    1,266.64百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%1.82%
    2. 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.69%
    3. 3.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.63%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.52%
    5. 5.iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -
    投資區域
    1. 1.英國4.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.18%
    3. 3.美國0.16%
    4. 4.歐元區0.04%
    前五大持股
    1. 1.INEOS Finance PLC 2.875%1.82%
    2. 2.VMED O2 UK Financing I PLC 4.25%1.69%
    3. 3.Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 3.625%1.63%
    4. 4.AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.5%1.52%
    5. 5.iShares Broad USD High Yield Corp Bd ETF1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.89%
    2. 2.金融服務0.74%
    3. 3.健康護理0.62%
    4. 4.能源0.61%
    5. 5.基本物料0.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.77
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.60
      -