台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣

10.62新台幣0.04(0.4%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.64%
1年3.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      10.62
      0.04
      0.40%
    • 2025/06/11
      10.66
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      10.65
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      10.65
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      10.64
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/05
      10.64
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/04
      10.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/03
      10.64
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/02
      10.63
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/29
      10.61
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/28
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/27
      10.60
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/23
      10.57
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/22
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/21
      10.61
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      10.63
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/19
      10.63
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/16
      10.62
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/15
      10.62
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/14
      10.64
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/13
      10.67
      0.04
      0.41%
    • 2025/05/12
      10.63
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/09
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/05
      10.55
      0.16
      1.49%
    • 2025/05/02
      10.71
      0.14
      1.29%
    • 2025/04/30
      10.85
      0.06
      0.59%
    • 2025/04/29
      10.92
      0.04
      0.39%

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