台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣

11.21新台幣0.02(0.16%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.35%
1年9.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.21
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/18
      11.23
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/15
      11.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/14
      11.24
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/13
      11.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      11.22
      0.06
      0.50%
    • 2024/11/08
      11.16
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/07
      11.17
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/06
      11.14
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/05
      11.08
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/04
      11.08
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      11.07
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/30
      11.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/29
      11.12
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      11.10
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/24
      11.11
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/23
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/22
      11.11
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/21
      11.11
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/18
      11.14
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/17
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/16
      11.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/15
      11.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/11
      11.14
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/09
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/08
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/07
      11.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/04
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/01
      11.13
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價