台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(法人累積型)-新臺幣

10.01新台幣0.02(0.25%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.63%
3月3.08%
1年1.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      10.01
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/17
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/13
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      10.00
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/11
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2023/01/10
      9.92
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/09
      9.94
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/06
      9.92
      0.08
      0.85%
    • 2023/01/05
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/04
      9.84
      0.06
      0.56%
    • 2023/01/03
      9.79
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/30
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      9.75
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/28
      9.75
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/27
      9.80
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/22
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/21
      9.84
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/20
      9.79
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/19
      9.83
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.85
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/15
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/14
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/13
      9.94
      0.06
      0.65%
    • 2022/12/12
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/09
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/08
      9.86
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/07
      9.84
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/06
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      9.85
      0.05
      0.50%

    下載歷史報價