台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣

26.55新台幣0.47(1.8%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月3.87%
3月9.85%
1年2.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.73%
      -
      -
    • 一個月
      3.87%
      -
      5.13%
    • 三個月
      9.85%
      -
      14.25%
    • 一年
      2.35%
      -
      9.46%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.76%
    • 年初至今
      15.69%
      -
      21.34%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 北美(間接)
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.69%
    基金規模
    8,558.84百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-09-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國85.98%
    2. 2.加拿大4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產90.19%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.93%
    2. 2.Equinix Inc5.88%
    3. 3.American Tower Corp5.57%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.79%
    5. 5.Mid-America Apartment Communities Inc4.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國85.98%
    2. 2.加拿大4.22%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc7.93%
    2. 2.Equinix Inc5.88%
    3. 3.American Tower Corp5.57%
    4. 4.Simon Property Group Inc4.79%
    5. 5.Mid-America Apartment Communities Inc4.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產90.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -