台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣

26.69新台幣0.28(1.06%)

2025/05/09更新

績效 /

1月2.63%

3月9.95%

1年2.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/09
26.69
0.28
1.06%
2025/05/08
26.41
0.08
0.30%
2025/05/07
26.49
0.01
0.04%
2025/05/06
26.48
0.03
0.11%
2025/05/05
26.51
0.88
3.21%
2025/05/02
27.39
0.47
1.69%
2025/04/30
27.86
0.03
0.11%
2025/04/29
27.83
0.21
0.75%
2025/04/28
28.04
0.14
0.50%
2025/04/25
27.90
0.03
0.11%
2025/04/24
27.87
0.16
0.58%
2025/04/23
27.71
0.09
0.33%
2025/04/22
27.62
0.52
1.92%
2025/04/21
27.10
0.62
2.24%
2025/04/17
27.72
0.34
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
27.38
0.02
0.07%
2025/04/15
27.36
0.10
0.37%
2025/04/14
27.26
0.37
1.38%
2025/04/11
26.89
0.20
0.75%
2025/04/10
26.69
0.72
2.63%
2025/04/09
27.41
1.48
5.71%
2025/04/08
25.93
0.64
2.41%
2025/04/07
26.57
2.93
9.93%
2025/04/02
29.50
0.04
0.14%
2025/04/01
29.46
0.08
0.27%
2025/03/31
29.38
0.28
0.96%
2025/03/28
29.10
0.02
0.07%
2025/03/27
29.12
0.12
0.41%
2025/03/26
29.24
0.14
0.48%
2025/03/25
29.10
0.22
0.75%

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