鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.50離岸人民幣0.09(0.96%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.39%
3月6.5%
1年9.87%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      2.20%
    • 三個月
      6.50%
      -
      6.63%
    • 一年
      9.87%
      -
      8.73%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.11%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.46%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.94%
    • 年初至今
      3.83%
      -
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    561.78百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds12.40%
    2. 2.United States Treasury Bills6.15%
    3. 3.United States Treasury Notes4.92%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development4.26%
    5. 5.European Investment Bank4.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bonds12.40%
    2. 2.United States Treasury Bills6.15%
    3. 3.United States Treasury Notes4.92%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development4.26%
    5. 5.European Investment Bank4.18%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -