鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.12離岸人民幣0.05(0.55%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.22%
1年0.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2025/05/14
      9.07
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/13
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/12
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/09
      9.14
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.14
      0.05
      0.54%
    • 2025/05/07
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/06
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/05
      9.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/02
      9.16
      0.09
      0.97%
    • 2025/04/30
      9.25
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/28
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/25
      9.20
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/24
      9.17
      0.05
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.12
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/22
      9.10
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/21
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/17
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/16
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/15
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/14
      9.10
      0.07
      0.78%
    • 2025/04/11
      9.03
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/10
      9.07
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/09
      9.11
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/08
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/07
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2025/04/02
      9.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/01
      9.25
      0.03
      0.33%
    • 2025/03/31
      9.22
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價