鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

8.70離岸人民幣0.06(0.69%)

2023/10/02更新

績效 /

1月3.23%

3月5.23%

1年3.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
8.70
0.06
0.69%
2023/09/28
8.76
0.02
0.23%
2023/09/27
8.74
0.03
0.34%
2023/09/26
8.77
0.01
0.11%
2023/09/25
8.78
0.06
0.68%
2023/09/22
8.84
0.03
0.34%
2023/09/21
8.81
0.07
0.79%
2023/09/20
8.88
0.00
0.00%
2023/09/19
8.88
0.03
0.34%
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0.22%
2023/09/14
8.92
0.02
0.22%
2023/09/13
8.94
0.01
0.11%
2023/09/12
8.93
0.00
0.00%
2023/09/11
8.93
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
8.94
0.00
0.00%
2023/09/07
8.94
0.02
0.22%
2023/09/06
8.92
0.02
0.22%
2023/09/05
8.94
0.05
0.56%
2023/09/01
8.99
0.04
0.44%
2023/08/31
9.03
0.01
0.11%
2023/08/30
9.02
0.01
0.11%
2023/08/29
9.01
0.06
0.67%
2023/08/28
8.95
0.01
0.11%
2023/08/25
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8.95
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0.33%
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1.01%
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8.89
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8.88
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0.56%
2023/08/18
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