鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.22離岸人民幣0.07(0.77%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月4.65%
3月3.46%
1年13.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      9.22
      0.07
      0.77%
    • 2022/11/22
      9.15
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/21
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/16
      9.14
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/15
      9.09
      0.06
      0.66%
    • 2022/11/14
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      9.03
      0.15
      1.69%
    • 2022/11/09
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/07
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.87
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/11/02
      8.92
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/01
      8.92
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/31
      8.90
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/28
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/27
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      8.91
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/25
      8.86
      0.06
      0.68%
    • 2022/10/24
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/21
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2022/10/19
      8.86
      0.06
      0.67%
    • 2022/10/18
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/17
      8.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/14
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/13
      8.94
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/12
      8.98
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價