鋒裕匯理美元核心收益債券基金N2累積人民幣

10.55離岸人民幣0.03(0.29%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.73%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/09
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/08
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/07
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/03
      10.45
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/02
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/01
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/28
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/27
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/26
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/24
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/21
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/20
      10.41
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/18
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/17
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/13
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/11
      10.40
      0.03
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    • 2021/05/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/07
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/06
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.41
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    • 2021/05/04
      10.40
      0.01
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    • 2021/05/03
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/29
      10.38
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      0.00%
    • 2021/04/28
      10.38
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