鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

8.88離岸人民幣0.02(0.23%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.09%
3月2.95%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      8.90
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/16
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2024/04/15
      8.90
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/12
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/11
      8.93
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/10
      8.94
      0.11
      1.22%
    • 2024/04/09
      9.05
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/01
      9.06
      0.07
      0.77%
    • 2024/03/28
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.11
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.13
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/21
      9.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/20
      9.11
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/19
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/18
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      9.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/14
      9.09
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      0.66%
    • 2024/03/13
      9.15
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    • 2024/03/12
      9.17
      0.03
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    • 2024/03/11
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/06
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/05
      9.17
      0.05
      0.55%

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