鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.70離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.64%
3月1.04%
1年8.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/08
      9.72
      0.05
      0.52%
    • 2022/08/05
      9.67
      0.09
      0.92%
    • 2022/08/04
      9.76
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/03
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/02
      9.71
      0.07
      0.72%
    • 2022/08/01
      9.78
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/29
      9.74
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/28
      9.70
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/27
      9.66
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/26
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/25
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/22
      9.66
      0.07
      0.73%
    • 2022/07/21
      9.59
      0.06
      0.63%
    • 2022/07/20
      9.53
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/15
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      9.52
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/13
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/12
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/11
      9.52
      0.05
      0.53%
    • 2022/07/08
      9.47
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/07
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/06
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/05
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/01
      9.54
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/30
      9.50
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/29
      9.47
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/28
      9.43
      0.02
      0.21%

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