鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(人民幣)

9.41離岸人民幣0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.06%
3月1.84%
1年6.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      9.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/22
      9.38
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/21
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/20
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/17
      9.39
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/16
      9.32
      0.05
      0.53%
    • 2023/03/15
      9.37
      0.07
      0.75%
    • 2023/03/14
      9.30
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/13
      9.35
      0.05
      0.54%
    • 2023/03/10
      9.30
      0.12
      1.31%
    • 2023/03/09
      9.18
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/08
      9.16
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/07
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/06
      9.18
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.20
      0.07
      0.77%
    • 2023/03/02
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/01
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/24
      9.18
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/23
      9.22
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      9.19
      0.07
      0.76%
    • 2023/02/17
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/15
      9.29
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/14
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/13
      9.34
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/10
      9.33
      0.04
      0.43%
    • 2023/02/09
      9.37
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/08
      9.40
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價