鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配新臺幣

9.83新台幣0.04(0.41%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.7%
3月2.33%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      -
      0.92%
    • 三個月
      2.33%
      -
      1.86%
    • 一年
      -
      -
      0.55%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.76%
    • 年初至今
      0.86%
      -
      0.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    3,505.12百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%6.03%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.67%
    3. 3.European Investment Bank 0.38%2.99%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.99%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.25%2.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 0.5%6.03%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%3.67%
    3. 3.European Investment Bank 0.38%2.99%
    4. 4.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.99%
    5. 5.Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust 2.25%2.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -