鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配新臺幣

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2021/05/06更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/05/05
      9.77
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/04
      9.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      9.74
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/27
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2021/04/26
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2021/04/23
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/22
      9.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/20
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      9.82
      0.06
      0.61%
    • 2021/04/16
      9.88
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/15
      9.90
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/13
      9.95
      0.02
      0.20%
    • 2021/04/12
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/09
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/07
      9.90
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/06
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      9.93
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      0.40%
    • 2021/03/31
      9.89
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      0.20%
    • 2021/03/30
      9.87
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      0.00%
    • 2021/03/29
      9.87
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    • 2021/03/26
      9.90
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    • 2021/03/25
      9.91
      0.01
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    • 2021/03/24
      9.90
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      0.30%
    • 2021/03/23
      9.87
      0.02
      0.20%

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