鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.64新台幣0.01(0.12%)
2025/02/06更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.93%
1年7.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/06
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2025/02/05
      8.65
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/04
      8.65
      0.03
      0.35%
    • 2025/02/03
      8.62
      0.12
      1.41%
    • 2025/01/24
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/23
      8.51
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/22
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/21
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/17
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/16
      8.56
      0.05
      0.58%
    • 2025/01/15
      8.61
      0.11
      1.29%
    • 2025/01/14
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2025/01/13
      8.54
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/10
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/08
      8.54
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/07
      8.50
      0.06
      0.70%
    • 2025/01/06
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2025/01/03
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/02
      8.59
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/31
      8.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      8.56
      0.04
      0.47%
    • 2024/12/27
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/26
      8.53
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/24
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2024/12/20
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/19
      8.52
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/18
      8.50
      0.07
      0.82%
    • 2024/12/17
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
      8.56
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