鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.80新台幣0.05(0.57%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.83%
1年4.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/29
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/28
      8.85
      0.12
      1.38%
    • 2022/09/27
      8.73
      0.07
      0.80%
    • 2022/09/26
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/23
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/22
      8.86
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/21
      8.90
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/20
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/19
      8.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/16
      8.88
      0.03
      0.34%
    • 2022/09/15
      8.85
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/14
      8.89
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/13
      8.84
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/12
      8.88
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/08
      8.89
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/07
      8.91
      0.09
      1.02%
    • 2022/09/06
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2022/09/02
      8.84
      0.05
      0.57%
    • 2022/09/01
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/31
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/30
      8.87
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/29
      8.85
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/26
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/25
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/24
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/23
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/22
      8.79
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/19
      8.81
      0.04
      0.45%
    • 2022/08/18
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/17
      8.85
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價