鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.51新台幣0.1(1.16%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月0.78%
3月2.48%
1年4.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/16
      8.51
      0.10
      1.16%
    • 2024/05/15
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/14
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/13
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      8.54
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/09
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/08
      8.55
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      8.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      8.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/02
      8.52
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/30
      8.46
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/29
      8.50
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/25
      8.46
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/23
      8.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/22
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/19
      8.47
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/18
      8.43
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/17
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/12
      8.51
      0.05
      0.59%
    • 2024/04/11
      8.46
      0.03
      0.36%
    • 2024/04/10
      8.43
      0.12
      1.40%
    • 2024/04/09
      8.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/08
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/03
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/02
      8.54
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價