鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.55新台幣0.02(0.23%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.85%
1年7.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/18
      8.57
      0.03
      0.35%
    • 2024/11/15
      8.54
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/14
      8.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/13
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      8.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/11
      8.57
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    • 2024/11/08
      8.55
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/07
      8.57
      0.07
      0.82%
    • 2024/11/06
      8.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/05
      8.51
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/04
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/01
      8.46
      0.07
      0.82%
    • 2024/10/30
      8.53
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/29
      8.55
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      8.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/25
      8.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/24
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/23
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/22
      8.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/21
      8.56
      0.09
      1.04%
    • 2024/10/18
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/17
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2024/10/16
      8.70
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/15
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2024/10/14
      8.67
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      0.35%
    • 2024/10/11
      8.70
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    • 2024/10/09
      8.70
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
      8.70
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