鋒裕匯理美元核心收益債券基金AD月配新臺幣

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2021/07/22更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      9.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/16
      9.85
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/15
      9.81
      0.07
      0.71%
    • 2021/07/14
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/13
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/12
      9.87
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/07
      9.89
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/06
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/01
      9.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/25
      9.77
      0.04
      0.41%
    • 2021/06/24
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      9.81
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    • 2021/06/22
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/21
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/18
      9.77
      0.05
      0.51%
    • 2021/06/17
      9.72
      0.05
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    • 2021/06/16
      9.67
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
      9.72
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    • 2021/06/10
      9.75
      0.01
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    • 2021/06/09
      9.74
      0.04
      0.41%

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