鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(新臺幣)

8.57新台幣0.05(0.58%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月1.15%
3月0.41%
1年2.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      8.57
      0.05
      0.58%
    • 2023/02/01
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/31
      8.59
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      8.58
      0.12
      1.38%
    • 2023/01/19
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      8.71
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/17
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/13
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2023/01/12
      8.72
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/11
      8.64
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/10
      8.60
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/09
      8.66
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      8.68
      0.08
      0.93%
    • 2023/01/05
      8.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/04
      8.61
      0.06
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      8.55
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/30
      8.51
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/29
      8.54
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/28
      8.52
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      8.53
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/23
      8.58
      0.03
      0.35%
    • 2022/12/22
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/20
      8.61
      0.05
      0.58%
    • 2022/12/19
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2022/12/16
      8.71
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/14
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2022/12/13
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/12
      8.69
      0.03
      0.35%

    下載歷史報價