群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)

9.16新台幣0.01(0.07%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.82%
3月5.19%
1年9.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      -
      -
    • 三個月
      5.19%
      -
      -
    • 一年
      9.92%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.45%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.45%
    基金規模
    4,929.38百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.625%4.55%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%4.47%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%4.31%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.12%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.17%
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.625%4.55%
    2. 2.American International Group, Inc. 5.75%4.47%
    3. 3.NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.65%4.31%
    4. 4.Enterprise Products Operating LLC 5.25%4.12%
    5. 5.HSBC Capital Funding Dollar I L.P. 10.176%3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -