群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)

10.42新台幣0.01(0.12%)
2025/04/22更新
績效 / 
1月2.28%
3月0.85%
1年4.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      10.41
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/17
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/16
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      10.40
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/14
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/11
      10.38
      0.05
      0.51%
    • 2025/04/10
      10.44
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/09
      10.43
      0.08
      0.80%
    • 2025/04/08
      10.52
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/07
      10.53
      0.16
      1.49%
    • 2025/04/02
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2025/04/01
      10.70
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/31
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/28
      10.68
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/26
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/25
      10.68
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/24
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2025/03/21
      10.66
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/20
      10.67
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      0.02%
    • 2025/03/19
      10.66
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/18
      10.65
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      0.02%
    • 2025/03/17
      10.65
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/14
      10.63
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      0.01%
    • 2025/03/13
      10.63
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    • 2025/03/12
      10.65
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    • 2025/03/11
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2025/03/10
      10.66
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/07
      10.64
      0.00
      0.02%

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