群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)

10.05新台幣0.01(0.07%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.17%
3月1.54%
1年7.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/20
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/16
      10.03
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      10.04
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/14
      10.03
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      10.02
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      10.02
      0.00
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    • 2024/05/09
      10.02
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      0.09%
    • 2024/05/08
      10.01
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      0.02%
    • 2024/05/07
      10.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/06
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/03
      9.98
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/02
      9.97
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.95
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/29
      9.95
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      0.13%
    • 2024/04/26
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      0.02%
    • 2024/04/25
      9.94
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    • 2024/04/24
      9.95
      0.01
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    • 2024/04/23
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      0.00
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    • 2024/04/22
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      0.02
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
      9.98
      0.04
      0.36%

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