群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)

9.37新台幣0.03(0.37%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.54%
3月2.06%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      9.37
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/17
      9.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/13
      9.34
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/12
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/11
      9.30
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/10
      9.27
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/09
      9.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/06
      9.27
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/05
      9.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      9.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/03
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/30
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2022/12/29
      9.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      9.21
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      9.21
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      9.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/19
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/16
      9.23
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/15
      9.23
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/14
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/13
      9.23
      0.04
      0.41%
    • 2022/12/12
      9.19
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/09
      9.17
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/08
      9.17
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      0.14%
    • 2022/12/07
      9.15
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/06
      9.13
      0.05
      0.50%
    • 2022/12/05
      9.09
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價