群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣)

10.46新台幣0.01(0.11%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月1.13%
3月2.86%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      10.46
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/07
      10.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/04
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/01
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2024/09/30
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/26
      10.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/25
      10.43
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/24
      10.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      10.46
      0.02
      0.15%
    • 2024/09/20
      10.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/19
      10.43
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/18
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/16
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/13
      10.39
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/11
      10.39
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/10
      10.40
      0.02
      0.20%
    • 2024/09/09
      10.38
      0.04
      0.38%
    • 2024/09/06
      10.34
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      10.35
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/04
      10.36
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/03
      10.33
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/30
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      10.30
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      0.05%
    • 2024/08/28
      10.30
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      0.06%
    • 2024/08/27
      10.30
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/26
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/08/23
      10.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/22
      10.27
      0.01
      0.08%

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