日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

8.95新台幣0.06(0.67%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.57%
1年10.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      6.83%
    • 三個月
      1.57%
      -
      31.76%
    • 一年
      10.43%
      -
      7.03%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.61%
    • 年初至今
      0.21%
      -
      7.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.21%
    基金規模
    379.06百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.61%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited5.61%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd5.58%
    4. 4.China Oil and Gas Group Ltd.5.38%
    5. 5.PT Adaro Indonesia4.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Indika Energy Capital IV Pte Ltd5.61%
    2. 2.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited5.61%
    3. 3.China Water Affair Group Ltd5.58%
    4. 4.China Oil and Gas Group Ltd.5.38%
    5. 5.PT Adaro Indonesia4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -