日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NA)

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2024/12/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.38
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/18
      9.39
      0.03
      0.28%
    • 2024/12/17
      9.42
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/16
      9.43
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      0.05%
    • 2024/12/13
      9.44
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/12
      9.44
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      9.44
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    • 2024/12/09
      9.43
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      0.26%
    • 2024/12/06
      9.40
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      0.05%
    • 2024/12/05
      9.40
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    • 2024/12/04
      9.40
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    • 2024/12/03
      9.40
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      0.12%
    • 2024/12/02
      9.39
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      0.27%
    • 2024/11/29
      9.37
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      9.36
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      0.03%
    • 2024/11/27
      9.36
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      0.22%
    • 2024/11/26
      9.34
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    • 2024/11/25
      9.35
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      0.36%
    • 2024/11/22
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      9.42
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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