大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B

8.40離岸人民幣0(0.02%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.95%
3月4.7%
1年10.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      2.95%
      -
      -
    • 三個月
      4.70%
      -
      -
    • 一年
      10.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.66%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.66%
    基金規模
    137.67百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.56%
    2. 2.Perusahaan Listrik Negara PT4.95%
    3. 3.NTPC Ltd.4.63%
    4. 4.Adani Ports & Special Economic Zone4.48%
    5. 5.Adani Transmission Limited4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation5.56%
    2. 2.Perusahaan Listrik Negara PT4.95%
    3. 3.NTPC Ltd.4.63%
    4. 4.Adani Ports & Special Economic Zone4.48%
    5. 5.Adani Transmission Limited4.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -