大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金人民幣避險分配

9.45離岸人民幣0.06(0.59%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.33%
3月1.02%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      9.45
      0.06
      0.59%
    • 2022/01/17
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/14
      9.50
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/13
      9.53
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      9.54
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/11
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/10
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      9.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      9.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/01/05
      9.58
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/04
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.59
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/30
      9.62
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/28
      9.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/24
      9.62
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.61
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/22
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/21
      9.60
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      9.61
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/17
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/16
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/14
      9.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/13
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/10
      9.60
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/08
      9.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/07
      9.59
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/06
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/03
      9.57
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價