大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金人民幣避險分配

9.76離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.43%
3月1.22%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      9.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/02
      9.75
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/30
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/29
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/28
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/27
      9.77
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      0.10%
    • 2021/07/26
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    • 2021/07/23
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/20
      9.79
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    • 2021/07/19
      9.79
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    • 2021/07/16
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      0.04%
    • 2021/07/15
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      0.25%
    • 2021/07/14
      9.75
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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    • 2021/07/02
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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