大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B

8.42離岸人民幣0.03(0.31%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月1.14%
3月2.2%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      8.42
      0.03
      0.31%
    • 2023/05/30
      8.39
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/29
      8.37
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      8.37
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/24
      8.37
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      8.37
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/22
      8.36
      0.01
      0.16%
    • 2023/05/19
      8.34
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/18
      8.36
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/17
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/16
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/15
      8.34
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/11
      8.36
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/10
      8.33
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/09
      8.32
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/08
      8.32
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/05
      8.33
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/04
      8.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/03
      8.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/02
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/04/28
      8.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/27
      8.32
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/26
      8.34
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/25
      8.34
      0.04
      0.43%
    • 2023/04/24
      8.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/21
      8.30
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      0.08%
    • 2023/04/20
      8.29
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      0.01%
    • 2023/04/19
      8.29
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    • 2023/04/18
      8.29
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    下載歷史報價