大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B

8.39離岸人民幣0(0.03%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.33%
1年8.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      8.39
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/06
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/05
      8.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/02
      8.40
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/01
      8.38
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/30
      8.36
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/29
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/28
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/25
      8.35
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/24
      8.30
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      8.30
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      0.24%
    • 2022/11/22
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      0.09%
    • 2022/11/21
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      0.01
      0.12%
    • 2022/11/18
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      0.04
      0.44%
    • 2022/11/17
      8.30
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      8.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/15
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      0.04
      0.49%
    • 2022/11/14
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      0.08
      0.92%
    • 2022/11/11
      8.16
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      0.34%
    • 2022/11/10
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      0.49%
    • 2022/11/09
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      0.38%
    • 2022/11/08
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      0.17%
    • 2022/11/07
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      0.30%
    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
      8.02
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    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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      0.05%
    • 2022/10/28
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      0.01
      0.08%
    • 2022/10/27
      8.04
      0.03
      0.41%

    下載歷史報價