大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B

8.83離岸人民幣0(0.02%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.87%
3月1.32%
1年7.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/21
      8.83
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/20
      8.83
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.82
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/14
      8.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      8.80
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/09
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      8.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      8.79
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/06
      8.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/03
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/02
      8.75
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/30
      8.78
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      8.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/26
      8.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/24
      8.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      8.78
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/17
      8.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/16
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/15
      8.78
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/12
      8.79
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/11
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/10
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/09
      8.80
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價