安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.20美元0(0.02%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.3%
3月1.32%
1年8.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      1.16%
      0.51%
    • 三個月
      1.32%
      2.06%
      1.19%
    • 一年
      8.03%
      6.23%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      2.22%
      1.19%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.01%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.21%
    • 年初至今
      2.10%
      4.63%
      2.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,805.71百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2020-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場的短存續期高收益評級企業債券,以達致長期收益及降低波幅,同時採取可持續發展關鍵績效指標策略(絕對)(「關鍵績效指標策略(絕對)」),以達致可持續發展關鍵績效指標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.CVR Energy Inc. 8.5%3.20%
    2. 2.Univision Commmunications Inc. 8%3.05%
    3. 3.Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%2.70%
    4. 4.Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%2.68%
    5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.CVR Energy Inc. 8.5%3.20%
    2. 2.Univision Commmunications Inc. 8%3.05%
    3. 3.Amerigas Partners, L.P./Amerigas Finance Corp. 9.375%2.70%
    4. 4.Vistajet Malta Finance Plc/Vista Management Holding Inc. 9.5%2.68%
    5. 5.Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 8.75%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.18
      -
    • 月報酬標準差
      5.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.21
      -