安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.14美元0.01(0.11%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月1.75%
3月3.63%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/25
      9.15
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/24
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/23
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/19
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/18
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/17
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/13
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/12
      9.15
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/11
      9.12
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/10
      9.12
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/09
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2023/01/06
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/05
      9.00
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      8.98
      0.03
      0.34%
    • 2023/01/03
      8.95
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/30
      8.95
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      8.96
      0.05
      0.56%
    • 2022/12/28
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/27
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/23
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/21
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/20
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/19
      9.03
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/16
      9.06
      0.03
      0.33%
    • 2022/12/15
      9.09
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/14
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/12/13
      9.08
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價