安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.53美元0.01(0.1%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月2.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/19
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/15
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/14
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      10.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/12
      10.55
      0.01
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    • 2021/04/09
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/08
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/07
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/06
      10.53
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/01
      10.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      10.48
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/30
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/29
      10.47
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      10.46
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/25
      10.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/24
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/23
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/22
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/19
      10.43
      0.01
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    • 2021/03/18
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/17
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      10.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/15
      10.44
      0.05
      0.48%
    • 2021/03/12
      10.49
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/11
      10.47
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    • 2021/03/10
      10.47
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    • 2021/03/09
      10.46
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      0.10%
    • 2021/03/08
      10.47
      0.00
      0.00%

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