安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.40美元0.05(0.53%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月5.21%
3月2.12%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      9.40
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/12
      9.45
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/11
      9.42
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/10
      9.37
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/09
      9.39
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/08
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/05
      9.38
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/04
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      9.33
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/01
      9.29
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/29
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2022/07/28
      9.17
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/27
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/26
      9.16
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/22
      9.13
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/21
      9.10
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/14
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/08
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2022/07/07
      8.99
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/06
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/05
      9.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/30
      9.04
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/29
      9.09
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/28
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/27
      9.15
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/24
      9.10
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/22
      9.12
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價