安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.28美元0(0.02%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.73%
3月4.03%
1年8.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/17
      9.27
      0.02
      0.27%
    • 2024/07/16
      9.24
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      9.22
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/12
      9.26
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/11
      9.24
      0.01
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    • 2024/07/10
      9.23
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/08
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/05
      9.21
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/03
      9.20
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/02
      9.20
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/01
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2024/06/28
      9.22
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.21
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      9.22
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      0.01%
    • 2024/06/25
      9.22
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      9.19
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      0.05%
    • 2024/06/21
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      0.02%
    • 2024/06/20
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      0.18%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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    • 2024/06/10
      9.23
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      0.08%
    • 2024/06/07
      9.24
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      0.08%
    • 2024/06/06
      9.23
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      0.08%

    下載歷史報價