安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

10.37美元0.03(0.29%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      10.37
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/03
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/30
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/29
      10.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/26
      10.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.40
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      10.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/21
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/20
      10.37
      0.06
      0.58%
    • 2021/07/19
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/16
      10.42
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/15
      10.44
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/13
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/12
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/08
      10.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/07
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/06
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      10.49
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/30
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/06/29
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      10.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.44
      0.00
      0.00%

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