安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)

9.44美元0.02(0.22%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.39%
1年8.79%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/23
      9.42
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      9.39
      0.04
      0.38%
    • 2024/12/19
      9.43
      0.04
      0.39%
    • 2024/12/18
      9.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/17
      9.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      9.48
      0.06
      0.66%
    • 2024/12/13
      9.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/12
      9.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      9.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/10
      9.55
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/09
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/06
      9.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/05
      9.50
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      9.49
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/02
      9.47
      0.06
      0.68%
    • 2024/11/29
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/27
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/26
      9.42
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/25
      9.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/22
      9.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/20
      9.39
      0.01
      0.08%

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