凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

10.22南非幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.68%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      0.80%
    • 三個月
      1.68%
      -
      0.19%
    • 一年
      -
      -
      3.99%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 年初至今
      0.39%
      -
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.39%
    基金規模
    665.70百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Cash57.60%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents38.84%
    3. 3.Other Assets And Liabilities3.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Cash57.60%
    2. 2.Cash & Cash Equivalents38.84%
    3. 3.Other Assets And Liabilities3.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -