凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

10.13南非幣0.01(0.08%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月1.05%
3月2.14%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.05%
      -
      0.42%
    • 三個月
      2.14%
      -
      1.28%
    • 一年
      -
      -
      6.02%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.88%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.62%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    534.15百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.26%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.67%
    3. 3.Meituan 3.05%2.45%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.44%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.88%2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Dp World Plc 6.85%3.26%
    2. 2.Country Garden Holdings Company Limited 5.12%2.67%
    3. 3.Meituan 3.05%2.45%
    4. 4.PT Pertamina (Persero) 4.18%2.44%
    5. 5.Huarong Finance 2019 Co. Ltd 3.88%2.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -