凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

7.09南非幣0.03(0.37%)

2022/12/06更新

績效 /

1月15.47%

3月1.82%

1年14.56%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/06
7.09
0.03
0.37%
2022/12/05
7.12
0.09
1.34%
2022/12/02
7.02
0.02
0.25%
2022/12/01
7.00
0.11
1.66%
2022/11/30
6.89
0.03
0.43%
2022/11/29
6.86
0.05
0.68%
2022/11/28
6.81
0.04
0.56%
2022/11/25
6.78
0.20
3.05%
2022/11/24
6.58
0.03
0.38%
2022/11/23
6.55
0.03
0.39%
2022/11/22
6.53
0.02
0.25%
2022/11/21
6.54
0.02
0.38%
2022/11/18
6.57
0.02
0.26%
2022/11/17
6.58
0.04
0.54%
2022/11/16
6.62
0.03
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
6.65
0.05
0.70%
2022/11/14
6.61
0.23
3.55%
2022/11/11
6.38
0.05
0.82%
2022/11/10
6.33
0.01
0.11%
2022/11/09
6.34
0.08
1.29%
2022/11/08
6.26
0.02
0.40%
2022/11/07
6.23
0.03
0.43%
2022/11/04
6.20
0.00
0.04%
2022/11/03
6.20
0.00
0.04%
2022/11/02
6.20
0.01
0.09%
2022/11/01
6.19
0.00
0.07%
2022/10/31
6.19
0.04
0.61%
2022/10/28
6.23
0.00
0.05%
2022/10/27
6.23
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2022/10/26
6.23
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0.29%

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