凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

7.28南非幣0.03(0.42%)

2022/07/04更新

績效 /

1月3.82%

3月6.31%

1年20.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
7.28
0.03
0.42%
2022/07/01
7.25
0.02
0.28%
2022/06/30
7.27
0.00
0.00%
2022/06/29
7.27
0.04
0.49%
2022/06/28
7.30
0.01
0.08%
2022/06/27
7.30
0.01
0.15%
2022/06/24
7.29
0.03
0.42%
2022/06/23
7.32
0.03
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2022/06/22
7.35
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7.34
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2022/06/20
7.35
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0.02%
2022/06/17
7.35
0.02
0.24%
2022/06/16
7.37
0.07
1.01%
2022/06/15
7.45
0.02
0.21%
2022/06/14
7.43
0.06
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
7.49
0.12
1.55%
2022/06/10
7.61
0.03
0.34%
2022/06/09
7.63
0.00
0.03%
2022/06/08
7.64
0.01
0.07%
2022/06/07
7.63
0.01
0.16%
2022/06/06
7.64
0.00
0.06%
2022/06/02
7.65
0.01
0.14%
2022/06/01
7.64
0.02
0.25%
2022/05/31
7.66
0.01
0.15%
2022/05/30
7.67
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2022/05/27
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2022/05/26
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0.31%
2022/05/25
7.65
0.01
0.15%
2022/05/24
7.63
0.01
0.11%
2022/05/23
7.63
0.04
0.51%

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