凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

7.28南非幣0.03(0.42%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月3.82%
3月6.31%
1年20.21%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      7.28
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/01
      7.25
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/30
      7.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      7.27
      0.04
      0.49%
    • 2022/06/28
      7.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/27
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      7.29
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/23
      7.32
      0.03
      0.47%
    • 2022/06/22
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      7.34
      0.01
      0.18%
    • 2022/06/20
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/17
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/16
      7.37
      0.07
      1.01%
    • 2022/06/15
      7.45
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/14
      7.43
      0.06
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      7.49
      0.12
      1.55%
    • 2022/06/10
      7.61
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/09
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/08
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/06
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2022/06/02
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/01
      7.64
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/31
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/30
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/26
      7.67
      0.02
      0.31%
    • 2022/05/25
      7.65
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/24
      7.63
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      7.63
      0.04
      0.51%

    下載歷史報價