凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

9.39南非幣0.02(0.21%)

2021/10/14更新

績效 /

1月6.61%

3月5.73%

1年0.79%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/14
9.39
0.02
0.21%
2021/10/13
9.37
0.01
0.15%
2021/10/12
9.38
0.17
1.81%
2021/10/08
9.55
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2021/10/07
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0.06
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2021/10/06
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2021/10/04
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2021/09/27
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2021/09/24
9.89
0.03
0.35%
2021/09/23
9.92
0.02
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/22
9.90
0.03
0.26%
2021/09/17
9.93
0.07
0.73%
2021/09/16
10.00
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2021/09/15
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