凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

9.39南非幣0.02(0.21%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月6.61%
3月5.73%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.39
      0.02
      0.21%
    • 2021/10/13
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/12
      9.38
      0.17
      1.81%
    • 2021/10/08
      9.55
      0.09
      0.93%
    • 2021/10/07
      9.64
      0.06
      0.62%
    • 2021/10/06
      9.70
      0.04
      0.39%
    • 2021/10/05
      9.74
      0.11
      1.07%
    • 2021/10/04
      9.85
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/01
      9.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      9.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/29
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2021/09/28
      9.91
      0.04
      0.43%
    • 2021/09/27
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2021/09/24
      9.89
      0.03
      0.35%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.90
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/17
      9.93
      0.07
      0.73%
    • 2021/09/16
      10.00
      0.11
      1.06%
    • 2021/09/15
      10.11
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/14
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/10
      10.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/09
      10.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      10.10
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      10.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/06
      10.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      10.10
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      10.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/01
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/31
      10.12
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價