凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

6.56南非幣0.02(0.25%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月5.3%
3月2.35%
1年8.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      6.56
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/24
      6.55
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/23
      6.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/22
      6.57
      0.04
      0.57%
    • 2023/11/21
      6.54
      0.06
      0.91%
    • 2023/11/20
      6.48
      0.04
      0.58%
    • 2023/11/17
      6.44
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/16
      6.43
      0.04
      0.67%
    • 2023/11/15
      6.47
      0.04
      0.56%
    • 2023/11/14
      6.44
      0.03
      0.47%
    • 2023/11/10
      6.41
      0.03
      0.52%
    • 2023/11/09
      6.44
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/08
      6.44
      0.04
      0.68%
    • 2023/11/07
      6.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/06
      6.39
      0.05
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      6.34
      0.01
      0.20%
    • 2023/11/02
      6.33
      0.03
      0.51%
    • 2023/11/01
      6.30
      0.00
      0.08%
    • 2023/10/31
      6.30
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/30
      6.31
      0.01
      0.19%
    • 2023/10/27
      6.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/26
      6.30
      0.02
      0.39%
    • 2023/10/25
      6.33
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/24
      6.32
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/23
      6.29
      0.02
      0.32%
    • 2023/10/20
      6.27
      0.04
      0.65%
    • 2023/10/19
      6.32
      0.03
      0.46%
    • 2023/10/18
      6.34
      0.03
      0.44%
    • 2023/10/17
      6.37
      0.10
      1.49%
    • 2023/10/16
      6.47
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價