凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

7.08南非幣0.02(0.25%)
2023/05/31更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.55%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/31
      7.08
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/30
      7.07
      0.06
      0.80%
    • 2023/05/29
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2023/05/26
      6.99
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/25
      7.01
      0.03
      0.46%
    • 2023/05/24
      6.98
      0.00
      0.07%
    • 2023/05/23
      6.97
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/22
      6.97
      0.03
      0.44%
    • 2023/05/19
      7.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/18
      6.99
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/17
      7.00
      0.04
      0.55%
    • 2023/05/16
      7.04
      0.07
      0.99%
    • 2023/05/15
      7.11
      0.04
      0.60%
    • 2023/05/12
      7.15
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/11
      7.15
      0.06
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      7.10
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/09
      7.09
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/08
      7.06
      0.01
      0.20%
    • 2023/05/05
      7.08
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/04
      7.10
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      7.09
      0.02
      0.31%
    • 2023/05/02
      7.12
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/28
      7.09
      0.01
      0.20%
    • 2023/04/27
      7.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/04/26
      7.08
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/25
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      0.02
      0.30%
    • 2023/04/24
      7.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/04/21
      7.06
      0.01
      0.18%
    • 2023/04/20
      7.07
      0.01
      0.16%
    • 2023/04/19
      7.08
      0.04
      0.62%

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