凱基新興亞洲永續優選債券基金-南非幣B(月配)

6.56南非幣0.02(0.25%)

2023/11/27更新

績效 /

1月5.3%

3月2.35%

1年8.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/27
6.56
0.02
0.25%
2023/11/24
6.55
0.02
0.30%
2023/11/23
6.57
0.01
0.11%
2023/11/22
6.57
0.04
0.57%
2023/11/21
6.54
0.06
0.91%
2023/11/20
6.48
0.04
0.58%
2023/11/17
6.44
0.01
0.15%
2023/11/16
6.43
0.04
0.67%
2023/11/15
6.47
0.04
0.56%
2023/11/14
6.44
0.03
0.47%
2023/11/10
6.41
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0.52%
2023/11/09
6.44
0.00
0.01%
2023/11/08
6.44
0.04
0.68%
2023/11/07
6.40
0.00
0.06%
2023/11/06
6.39
0.05
0.79%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/03
6.34
0.01
0.20%
2023/11/02
6.33
0.03
0.51%
2023/11/01
6.30
0.00
0.08%
2023/10/31
6.30
0.01
0.08%
2023/10/30
6.31
0.01
0.19%
2023/10/27
6.30
0.01
0.10%
2023/10/26
6.30
0.02
0.39%
2023/10/25
6.33
0.01
0.20%
2023/10/24
6.32
0.02
0.35%
2023/10/23
6.29
0.02
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2023/10/20
6.27
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0.65%
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6.34
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2023/10/17
6.37
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1.49%
2023/10/16
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