凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)

6.99新台幣0.01(0.08%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.32%
3月7.79%
1年25.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.40%
      -
      -
    • 一個月
      5.32%
      -
      3.06%
    • 三個月
      7.79%
      -
      4.92%
    • 一年
      25.40%
      -
      14.82%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.02%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.67%
    • 年初至今
      19.49%
      -
      12.29%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.49%
    基金規模
    483.67百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5%4.50%
    2. 2.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.20%
    3. 3.QBE Insurance Group Ltd. 5%4.16%
    4. 4.The Bank of East Asia Ltd. 4%3.99%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Power Finance Corp Ltd. 5%4.50%
    2. 2.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 5.45%4.20%
    3. 3.QBE Insurance Group Ltd. 5%4.16%
    4. 4.The Bank of East Asia Ltd. 4%3.99%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 5%3.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -