凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)

9.87新台幣0.01(0.09%)
2021/05/06更新
績效 / 
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1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      9.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      9.86
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/03
      9.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/29
      9.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/27
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/26
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/23
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/22
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/21
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/20
      9.82
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      0.03%
    • 2021/04/19
      9.82
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      0.21%
    • 2021/04/16
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/15
      9.81
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      9.82
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/13
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      0.14%
    • 2021/04/12
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    • 2021/04/09
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    • 2021/04/08
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      0.04%
    • 2021/04/07
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      0.05%
    • 2021/04/06
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    • 2021/04/01
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    • 2021/03/31
      9.89
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    • 2021/03/30
      9.89
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    • 2021/03/29
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    • 2021/03/26
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    • 2021/03/25
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
      9.93
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      0.26%

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