凱基新興亞洲永續優選債券基金-新臺幣B(月配)

8.42新台幣0.01(0.17%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月6.45%
3月5.97%
1年12.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.42
      0.01
      0.17%
    • 2022/01/14
      8.44
      0.10
      1.21%
    • 2022/01/13
      8.54
      0.09
      1.03%
    • 2022/01/12
      8.63
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/11
      8.68
      0.05
      0.52%
    • 2022/01/10
      8.72
      0.05
      0.57%
    • 2022/01/07
      8.77
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/06
      8.80
      0.08
      0.93%
    • 2022/01/05
      8.89
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/04
      8.91
      0.03
      0.36%
    • 2022/01/03
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/29
      8.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      8.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      8.97
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/23
      8.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/22
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/21
      8.98
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/17
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      9.01
      0.03
      0.33%
    • 2021/12/15
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.06
      0.04
      0.43%
    • 2021/12/13
      9.10
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/10
      9.10
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/09
      9.07
      0.03
      0.35%
    • 2021/12/08
      9.04
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/07
      9.01
      0.05
      0.51%
    • 2021/12/06
      8.97
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價