安聯新興債券收益組合基金人民幣HA

10.4離岸人民幣0.01(0.13%)

2021/02/19更新

績效 /

1月0.66%

3月1.83%

1年

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.10%
-
-
一個月
0.66%
-
-
三個月
1.83%
-
-
一年
-
-
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三年(年度化)
-
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五年(年度化)
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十年(年度化)
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年初至今
1.25%
-
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更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

離岸人民幣

年初至今報酬率

1.25%

基金規模

662.12百萬截至 2021-01-31

成立時間

2020-09-02

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
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投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc17.47%
2.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD10.98%
3.M&G (Lux) Em Mkts Bd C M USD Inc9.97%
4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD9.09%
5.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD8.62%

前五大大行業比重

1.能源0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
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月報酬標準差
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月報酬夏普值
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