安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

8.92離岸人民幣0.01(0.1%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.55%
3月1.53%
1年2.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      4.55%
      1.35%
      -
    • 三個月
      1.53%
      5.37%
      -
    • 一年
      2.93%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.39%
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      2.85%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.85%
    基金規模
    566.61百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國子基金及外國子基金之總金額 ,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數),且本基金投資於新興市場債 券子基金不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含本數)。前述新興市場債券子 基金係指以理柏(LIPPER)或彭博資訊系統(Bloomberg)基金分類之環球新興市場債券基金(Bond Emerging Markets Global,包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金 及企業債券基金等)、歐洲新興市場債券基金(Bond Emerging Markets European, 包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金及企業債券基金等)、亞洲太平洋債券基 金且該子基金投資新興市場債券達百分之六十以上(Bond Asia Pacific,包含強勢貨 幣債券基金、當地貨幣債券基金及企業債券基金等)與拉丁美洲新興市場債券基金 (Bond Emerging Markets Latin Am,包含強勢貨幣債券基金、當地貨幣債券基金及 企業債券基金等)之債券型子基金。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止前一個月。 (二) 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資 上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (三) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.29%
    2. 2.已開發亞洲0.18%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.中東0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.科技0.11%
    3. 3.公用0.07%
    4. 4.電訊服務0.06%
    5. 5.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc18.54%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc16.12%
    3. 3.Capital Group EM Debt (LUX) Z14.86%
    4. 4.BGF Emerging Markets Bond D213.95%
    5. 5.Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.29%
    2. 2.已開發亞洲0.18%
    3. 3.歐元區0.08%
    4. 4.中東0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.M&G (Lux) Em Mkts Bd C USD Acc18.54%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Acc16.12%
    3. 3.Capital Group EM Debt (LUX) Z14.86%
    4. 4.BGF Emerging Markets Bond D213.95%
    5. 5.Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C7.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.15%
    2. 2.科技0.11%
    3. 3.公用0.07%
    4. 4.電訊服務0.06%
    5. 5.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      13.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.69
      -