安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

10.54離岸人民幣0.01(0.05%)

2026/01/13更新

績效 /

1月1.42%

3月2.95%

1年10.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/13
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0.01
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2026/01/12
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0.02%
2026/01/09
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0.04%
2026/01/08
10.53
0.04
0.34%
2026/01/07
10.57
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2026/01/06
10.57
0.03
0.29%
2026/01/05
10.54
0.05
0.48%
2026/01/02
10.49
0.02
0.15%
2025/12/31
10.47
0.03
0.31%
2025/12/30
10.50
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0.28%
2025/12/29
10.47
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10.47
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0.05%
2025/12/22
10.47
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2025/12/19
10.47
0.02
0.17%
2025/12/18
10.46
0.00
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/17
10.46
0.01
0.10%
2025/12/16
10.47
0.01
0.14%
2025/12/15
10.46
0.02
0.17%
2025/12/12
10.44
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0.23%
2025/12/11
10.41
0.02
0.19%
2025/12/10
10.39
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0.07%
2025/12/09
10.39
0.04
0.40%
2025/12/08
10.43
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0.18%
2025/12/05
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2025/12/04
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2025/11/28
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