安聯新興債券收益組合基金人民幣HA

10.3離岸人民幣0.03(0.3%)

2021/02/25更新

績效 /

1月1.14%

3月1.1%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
10.30
0.03
0.30%
2021/02/24
10.33
0.01
0.11%
2021/02/19
10.40
0.01
0.13%
2021/02/18
10.41
0.01
0.11%
2021/02/17
10.40
0.05
0.52%
2021/02/09
10.46
0.00
0.01%
2021/02/08
10.45
0.01
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2021/02/05
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0.02
0.22%
2021/02/04
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0.01
0.10%
2021/02/03
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0.11%
2021/02/02
10.42
0.02
0.18%
2021/02/01
10.40
0.02
0.17%
2021/01/29
10.39
0.01
0.06%
2021/01/28
10.38
0.02
0.19%
2021/01/27
10.40
0.02
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/26
10.42
0.00
0.01%
2021/01/25
10.42
0.01
0.08%
2021/01/22
10.41
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0.03%
2021/01/21
10.41
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2021/01/20
10.40
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2021/01/19
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2021/01/18
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2021/01/14
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2021/01/07
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