安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

9.52離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.97%
1年3.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      9.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/20
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      9.52
      0.09
      0.91%
    • 2024/12/18
      9.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/17
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/16
      9.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/13
      9.65
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/12
      9.69
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/11
      9.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/10
      9.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/09
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/06
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/05
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/04
      9.67
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/03
      9.67
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/29
      9.65
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/27
      9.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/26
      9.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      9.59
      0.04
      0.47%
    • 2024/11/22
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/21
      9.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/20
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/19
      9.53
      0.02
      0.22%

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