安聯新興債券收益組合基金人民幣HA

10.51離岸人民幣0(0%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      10.51
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/20
      10.52
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/16
      10.54
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/14
      10.50
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    • 2021/07/13
      10.50
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    • 2021/07/12
      10.50
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    • 2021/07/09
      10.50
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    • 2021/07/08
      10.50
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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      0.02%
    • 2021/07/05
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      0.04%
    • 2021/07/02
      10.49
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      10.49
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      0.03%
    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      10.49
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      0.14%
    • 2021/06/21
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      0.06%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
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