安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

8.93離岸人民幣0.1(1.13%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.77%
3月10.71%
1年9.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.93
      0.10
      1.13%
    • 2023/02/03
      9.04
      0.05
      0.56%
    • 2023/02/02
      9.09
      0.08
      0.85%
    • 2023/02/01
      9.01
      0.04
      0.45%
    • 2023/01/31
      8.97
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/30
      8.98
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/19
      8.97
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/18
      8.97
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/17
      8.91
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/13
      8.92
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/12
      8.89
      0.05
      0.52%
    • 2023/01/11
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/01/10
      8.80
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/09
      8.80
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/06
      8.74
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/04
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/01/03
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/30
      8.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/29
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/28
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/27
      8.69
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/23
      8.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/22
      8.71
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/21
      8.69
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/19
      8.71
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/16
      8.73
      0.04
      0.40%
    • 2022/12/15
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/14
      8.78
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價