安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

8.26離岸人民幣0.01(0.12%)

2022/10/06更新

績效 /

1月3.93%

3月4.42%

1年20.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/10/06
8.26
0.01
0.12%
2022/10/05
8.27
0.01
0.15%
2022/10/04
8.28
0.06
0.73%
2022/10/03
8.22
0.02
0.26%
2022/09/30
8.20
0.00
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2022/09/29
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0.13%
2022/09/28
8.21
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0.56%
2022/09/27
8.25
0.04
0.52%
2022/09/26
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2022/09/21
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0.14%
2022/09/20
8.50
0.02
0.20%
2022/09/19
8.52
0.01
0.06%
2022/09/16
8.52
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/15
8.56
0.01
0.11%
2022/09/14
8.57
0.04
0.47%
2022/09/13
8.61
0.03
0.36%
2022/09/12
8.65
0.06
0.64%
2022/09/08
8.59
0.02
0.21%
2022/09/07
8.57
0.00
0.01%
2022/09/06
8.57
0.03
0.39%
2022/09/02
8.61
0.01
0.16%
2022/09/01
8.59
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0.75%
2022/08/31
8.66
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0.24%
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2022/08/26
8.75
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2022/08/25
8.75
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0.30%
2022/08/24
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