安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

9.48離岸人民幣0.05(0.54%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.73%
3月1.9%
1年7.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      9.48
      0.05
      0.54%
    • 2024/07/10
      9.43
      0.02
      0.21%
    • 2024/07/09
      9.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/05
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2024/07/04
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      9.33
      0.04
      0.46%
    • 2024/07/02
      9.29
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/01
      9.30
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/28
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/27
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/25
      9.37
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      9.37
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      9.37
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/17
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2024/06/14
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/13
      9.38
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/12
      9.36
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/07
      9.34
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/06
      9.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/04
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/03
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/31
      9.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/29
      9.32
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價