安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

9.67離岸人民幣0(0.01%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.91%
1年3.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      9.67
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/16
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/13
      9.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/12
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/11
      9.68
      0.05
      0.47%
    • 2025/06/10
      9.64
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/06
      9.62
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      9.63
      0.03
      0.34%
    • 2025/06/04
      9.60
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/03
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/02
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/28
      9.58
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/27
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/26
      9.55
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      9.53
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/22
      9.54
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/21
      9.57
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/20
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/19
      9.58
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/16
      9.60
      0.04
      0.39%
    • 2025/05/15
      9.56
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
      9.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/13
      9.57
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/12
      9.52
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/08
      9.54
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/07
      9.53
      0.04
      0.46%
    • 2025/05/06
      9.48
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/05
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/02
      9.48
      0.07
      0.74%

    下載歷史報價