安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

8.26離岸人民幣0.01(0.12%)
2022/10/06更新
績效 / 
1月3.93%
3月4.42%
1年20.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/06
      8.26
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/05
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/04
      8.28
      0.06
      0.73%
    • 2022/10/03
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/30
      8.20
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/29
      8.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/09/28
      8.21
      0.05
      0.56%
    • 2022/09/27
      8.25
      0.04
      0.52%
    • 2022/09/26
      8.30
      0.10
      1.14%
    • 2022/09/23
      8.39
      0.06
      0.73%
    • 2022/09/22
      8.45
      0.04
      0.42%
    • 2022/09/21
      8.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/20
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/19
      8.52
      0.01
      0.06%
    • 2022/09/16
      8.52
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/15
      8.56
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/14
      8.57
      0.04
      0.47%
    • 2022/09/13
      8.61
      0.03
      0.36%
    • 2022/09/12
      8.65
      0.06
      0.64%
    • 2022/09/08
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/07
      8.57
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/06
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2022/09/02
      8.61
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/01
      8.59
      0.06
      0.75%
    • 2022/08/31
      8.66
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/30
      8.68
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/29
      8.70
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/26
      8.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/25
      8.75
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/24
      8.72
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價