安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)

8.93離岸人民幣0.1(1.13%)

2023/02/06更新

績效 /

1月4.77%

3月10.71%

1年9.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/06
8.93
0.10
1.13%
2023/02/03
9.04
0.05
0.56%
2023/02/02
9.09
0.08
0.85%
2023/02/01
9.01
0.04
0.45%
2023/01/31
8.97
0.01
0.10%
2023/01/30
8.98
0.01
0.13%
2023/01/19
8.97
0.01
0.06%
2023/01/18
8.97
0.06
0.66%
2023/01/17
8.91
0.01
0.11%
2023/01/13
8.92
0.04
0.42%
2023/01/12
8.89
0.05
0.52%
2023/01/11
8.84
0.04
0.41%
2023/01/10
8.80
0.01
0.06%
2023/01/09
8.80
0.05
0.62%
2023/01/06
8.74
0.03
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
8.71
0.00
0.03%
2023/01/04
8.71
0.03
0.39%
2023/01/03
8.68
0.01
0.07%
2022/12/30
8.67
0.00
0.05%
2022/12/29
8.68
0.01
0.09%
2022/12/28
8.67
0.02
0.18%
2022/12/27
8.69
0.02
0.22%
2022/12/23
8.70
0.01
0.09%
2022/12/22
8.71
0.02
0.22%
2022/12/21
8.69
0.01
0.08%
2022/12/20
8.69
0.03
0.31%
2022/12/19
8.71
0.02
0.24%
2022/12/16
8.73
0.04
0.40%
2022/12/15
8.77
0.01
0.10%
2022/12/14
8.78
0.04
0.40%

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