安聯新興債券收益組合基金人民幣HA

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2021/05/07更新

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3月0.77%

1年

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
10.39
0.03
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2021/05/06
10.36
0.02
0.22%
2021/05/05
10.34
0.01
0.06%
2021/05/04
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0.01
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2021/05/03
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2021/04/29
10.32
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2021/04/27
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10.34
0.02
0.20%
2021/04/16
10.32
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
10.28
0.03
0.31%
2021/04/14
10.25
0.01
0.10%
2021/04/13
10.24
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