安聯新興債券收益組合基金新臺幣N

9.21新台幣0.01(0.12%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.75%
1年2.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      -
      0.52%
    • 三個月
      0.75%
      -
      0.29%
    • 一年
      2.15%
      -
      4.37%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.12%
    • 年初至今
      3.23%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.23%
    基金規模
    1,903.70百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD12.39%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II12.01%
    3. 3.JPM Emerging Markets Debt C (mth) USD10.22%
    4. 4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD10.16%
    5. 5.MS INVF Emerging Markets Debt ARM USD8.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD12.39%
    2. 2.PIMCO GIS Em Mkts Bd M Retl USD Inc II12.01%
    3. 3.JPM Emerging Markets Debt C (mth) USD10.22%
    4. 4.AS SICAV I Sel EM Bd I MInc USD10.16%
    5. 5.MS INVF Emerging Markets Debt ARM USD8.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -