安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣

7.75新台幣0(0.04%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.3%
3月0.85%
1年10.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.75
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/12
      7.75
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/11
      7.74
      0.05
      0.66%
    • 2022/08/10
      7.69
      0.02
      0.30%
    • 2022/08/09
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/08
      7.65
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/05
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/04
      7.63
      0.04
      0.54%
    • 2022/08/03
      7.59
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/02
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/01
      7.60
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/29
      7.56
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/28
      7.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/27
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/26
      7.49
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/22
      7.48
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/21
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/20
      7.42
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/19
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      7.40
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/14
      7.39
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/13
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/12
      7.44
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/11
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/08
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.46
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/06
      7.47
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/05
      7.48
      0.02
      0.26%

    下載歷史報價