安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣

7.74新台幣0.06(0.72%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月1.89%
3月5.11%
1年2.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      7.74
      0.06
      0.72%
    • 2023/01/17
      7.68
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      7.71
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/12
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/11
      7.65
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/10
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/09
      7.63
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/06
      7.63
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/05
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      7.60
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/03
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/30
      7.55
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/29
      7.56
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/28
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/27
      7.59
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/23
      7.61
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/22
      7.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      7.60
      0.00
      0.07%
    • 2022/12/20
      7.59
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/19
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/16
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/14
      7.64
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/13
      7.64
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/12
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/09
      7.60
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/08
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/07
      7.60
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/06
      7.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/05
      7.57
      0.04
      0.54%

    下載歷史報價