安聯新興債券收益組合基金新臺幣N

9.42新台幣0.01(0.09%)
2021/04/09更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      9.43
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/07
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      9.40
      0.02
      0.24%
    • 2021/03/31
      9.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/30
      9.37
      0.08
      0.81%
    • 2021/03/29
      9.45
      0.03
      0.29%
    • 2021/03/26
      9.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/25
      9.49
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/24
      9.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/23
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/22
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      9.47
      0.05
      0.55%
    • 2021/03/18
      9.41
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/16
      9.42
      0.04
      0.39%
    • 2021/03/15
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/12
      9.36
      0.04
      0.44%
    • 2021/03/11
      9.40
      0.03
      0.37%
    • 2021/03/10
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/09
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/08
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      0.60%
    • 2021/03/05
      9.41
      0.05
      0.56%
    • 2021/03/04
      9.46
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/03
      9.49
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    • 2021/03/02
      9.53
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      9.49
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      9.52
      0.09
      0.98%
    • 2021/02/24
      9.61
      0.01
      0.09%

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