安聯新興債券收益組合基金新臺幣N

9.34新台幣0.02(0.22%)
2021/07/22更新
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.36
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/20
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/16
      9.36
      0.05
      0.53%
    • 2021/07/15
      9.31
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/14
      9.33
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      9.33
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/09
      9.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/08
      9.34
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/07
      9.32
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/06
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/05
      9.29
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/02
      9.31
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.29
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/30
      9.28
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      9.29
      0.05
      0.58%
    • 2021/06/28
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.35
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/24
      9.38
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/23
      9.37
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/22
      9.36
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/21
      9.37
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      0.38%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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      0.10%
    • 2021/06/16
      9.29
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    • 2021/06/15
      9.29
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    • 2021/06/11
      9.32
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    • 2021/06/10
      9.33
      0.01
      0.09%

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