安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣

8.31新台幣0(0.06%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.41%
3月5.42%
1年14.37%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      2.41%
      -
      5.73%
    • 三個月
      5.42%
      -
      10.26%
    • 一年
      14.37%
      -
      20.15%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.01%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.89%
    • 年初至今
      10.86%
      -
      17.96%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.86%
    基金規模
    2,028.77百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.24%
    2. 2.金融服務0.94%
    3. 3.周期性消費0.72%
    4. 4.電訊服務0.61%
    5. 5.基本物料0.56%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc21.61%
    2. 2.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD15.84%
    3. 3.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD13.35%
    4. 4.MS INVF Emerging Markets Debt I8.72%
    5. 5.Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV8.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.01%
    2. 2.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bdd E USD Inc21.61%
    2. 2.MFS Meridian Emerging Mkts Dbt I1 USD15.84%
    3. 3.abrdn Frntr Mkts Bd I MInc USD13.35%
    4. 4.MS INVF Emerging Markets Debt I8.72%
    5. 5.Schroder ISF Asian LclCcy Bd C Dis USDMV8.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技1.24%
    2. 2.金融服務0.94%
    3. 3.周期性消費0.72%
    4. 4.電訊服務0.61%
    5. 5.基本物料0.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -