安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣

10.08新台幣0.01(0.11%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月3.06%
3月5.66%
1年15.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      10.07
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      10.08
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/09
      10.13
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/08
      10.09
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/03
      10.04
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/02
      10.06
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      0.09%
    • 2024/03/28
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      10.06
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/26
      10.02
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/25
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/22
      10.03
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/21
      9.98
      0.06
      0.61%
    • 2024/03/20
      9.92
      0.06
      0.60%
    • 2024/03/19
      9.86
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/15
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/14
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/13
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/03/12
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/11
      9.80
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/08
      9.82
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/07
      9.81
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      0.06%
    • 2024/03/06
      9.81
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      0.27%
    • 2024/03/05
      9.78
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      0.24%
    • 2024/03/04
      9.76
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    • 2024/03/01
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      0.37%
    • 2024/02/29
      9.72
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/27
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/26
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