安聯新興債券收益組合基金新臺幣A

9.7新台幣0.03(0.32%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.58%
3月2.33%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.70
      0.03
      0.32%
    • 2021/03/03
      9.73
      0.04
      0.38%
    • 2021/03/02
      9.77
      0.04
      0.37%
    • 2021/02/26
      9.73
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/25
      9.76
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/24
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/23
      9.82
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/22
      9.85
      0.04
      0.44%
    • 2021/02/19
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/18
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.91
      0.06
      0.60%
    • 2021/02/09
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/08
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/05
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/02/04
      9.96
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/29
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2021/01/26
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/25
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/22
      9.93
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/20
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/18
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/15
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價