PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型

9.22南非幣0.08(0.85%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.23%
1年9.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      -
      -
    • 三個月
      1.23%
      -
      -
    • 一年
      9.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.78%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    9.78%
    基金規模
    920.24百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Avolon Holdings Funding Ltd. 3.95%5.58%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%5.02%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6%4.17%
    4. 4.OCP SA 5.625%3.04%
    5. 5.Continental Resources, Inc. 3.8%3.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Avolon Holdings Funding Ltd. 3.95%5.58%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.875%5.02%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6%4.17%
    4. 4.OCP SA 5.625%3.04%
    5. 5.Continental Resources, Inc. 3.8%3.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -