PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金南非幣累積型

9.89南非幣0.04(0.38%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.85%
1年4.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.89
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/19
      9.93
      0.10
      1.04%
    • 2022/01/18
      9.83
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/17
      9.88
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/14
      9.90
      0.06
      0.58%
    • 2022/01/13
      9.96
      0.09
      0.92%
    • 2022/01/12
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/11
      10.04
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/10
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/07
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/06
      10.03
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/05
      10.01
      0.11
      1.09%
    • 2022/01/04
      10.12
      0.06
      0.62%
    • 2022/01/03
      10.19
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/30
      10.22
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.15
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      10.15
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/27
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/24
      10.10
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/23
      10.12
      0.10
      1.01%
    • 2021/12/22
      10.22
      0.10
      0.99%
    • 2021/12/21
      10.12
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/20
      10.09
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/17
      10.10
      0.10
      0.93%
    • 2021/12/16
      10.19
      0.09
      0.88%
    • 2021/12/15
      10.28
      0.08
      0.82%
    • 2021/12/14
      10.20
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/13
      10.18
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/10
      10.21
      0.02
      0.23%
    • 2021/12/09
      10.19
      0.03
      0.34%

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