PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型

9.48南非幣0.06(0.6%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月1.15%
3月2.76%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      9.48
      0.06
      0.60%
    • 2023/01/31
      9.42
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/30
      9.38
      0.09
      0.93%
    • 2023/01/19
      9.46
      0.16
      1.77%
    • 2023/01/18
      9.30
      0.10
      1.09%
    • 2023/01/17
      9.40
      0.06
      0.69%
    • 2023/01/16
      9.34
      0.03
      0.28%
    • 2023/01/13
      9.36
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/12
      9.40
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/11
      9.37
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/10
      9.36
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      9.34
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/06
      9.39
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/05
      9.36
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/04
      9.31
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/03
      9.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/30
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/29
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/28
      9.31
      0.03
      0.31%
    • 2022/12/27
      9.34
      0.03
      0.30%
    • 2022/12/26
      9.31
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      9.31
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/21
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      9.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/19
      9.29
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/16
      9.31
      0.06
      0.69%
    • 2022/12/15
      9.25
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/14
      9.32
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/13
      9.29
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價