保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金新臺幣季配息型

9.91新台幣0.01(0.05%)
2021/04/16更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.99%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      0.99%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    2,405.24百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2020-09-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.76%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.62%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.53%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.36%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.88%3.76%
    2. 2.Avolon Holdings Funding Limited 3.95%3.62%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 6.5%3.53%
    4. 4.Delta Air Lines Inc 3.8%3.36%
    5. 5.Ukraine (Republic of) 7.75%2.83%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -