保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金新臺幣季配息型

9.79新台幣0.01(0.08%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.18%
1年0.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/15
      9.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/14
      9.80
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.80
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      0.06%
    • 2021/09/10
      9.79
      0.01
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    • 2021/09/09
      9.81
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      0.04%
    • 2021/09/08
      9.81
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/07
      9.79
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      9.80
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      9.81
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      0.05%
    • 2021/09/01
      9.82
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      0.05%
    • 2021/08/31
      9.81
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    • 2021/08/30
      9.82
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      0.07%
    • 2021/08/27
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      9.83
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      9.82
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    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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      0.12%
    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
      9.78
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