資本集團新經濟基金(盧森堡) BL
16.04美元0.38(2.43%)
2025/03/14更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週3.27%--
- 一個月11.27%-6.95%
- 三個月9.16%-5.76%
- 一年5.88%-1.88%
- 三年(年度化)9.19%-6.15%
- 五年(年度化)--12.02%
- 十年(年度化)--7.87%
- 年初至今5.55%-2.46%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
該基金的投資目標是長期資本增長。該基金最多可以其資產的 10%投資於經投資顧問指定的 NRSRO 評定為 Baa1 或以下及 BBB+或以下或無評級但該基金的投資顧問確定為具有同等質素的非可換股債務證券。該基金最多可以其資產的50%投資於居籍設於美國境外的發行人所發行的證券。該基金最多可以其淨資產的5%透過滬港股票市場交易互聯互通機制和深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。該基金可將不多於 15%的淨資產用作證券借貸。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國73.07%
- 2.已開發亞洲6.82%
- 3.歐元區3.31%
- 4.拉丁美洲3.26%
- 5.歐洲不包含歐元區2.62%
- 1.科技37.67%
- 2.健康護理17.08%
- 3.周期性消費12.31%
- 4.金融服務9.56%
- 5.電訊服務8.62%
- 1.Broadcom Inc6.03%
- 2.Microsoft Corp4.90%
- 3.Amazon.com Inc4.88%
- 4.Meta Platforms Inc Class A3.93%
- 5.Eli Lilly and Co2.57%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.89-
- 月報酬夏普值0.33-
- 1.美國73.07%
- 2.已開發亞洲6.82%
- 3.歐元區3.31%
- 4.拉丁美洲3.26%
- 5.歐洲不包含歐元區2.62%
- 1.Broadcom Inc6.03%
- 2.Microsoft Corp4.90%
- 3.Amazon.com Inc4.88%
- 4.Meta Platforms Inc Class A3.93%
- 5.Eli Lilly and Co2.57%
- 1.科技37.67%
- 2.健康護理17.08%
- 3.周期性消費12.31%
- 4.金融服務9.56%
- 5.電訊服務8.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.83-
- 月報酬標準差16.89-
- 月報酬夏普值0.33-
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