資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元)

15.15美元0.11(0.73%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月4.52%
3月3.3%
1年27.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.52%
      -
      5.06%
    • 三個月
      3.30%
      -
      2.77%
    • 一年
      27.89%
      -
      19.59%
    • 三年(年度化)
      2.03%
      -
      1.21%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.88%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.97%
    • 年初至今
      11.08%
      -
      8.42%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.08%
    基金規模
    597.51百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2020-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是長期資本增長。該基金最多可以其資產的 10%投資於經投資顧問指定的 NRSRO 評定為 Baa1 或以下及 BBB+或以下或無評級但該基金的投資顧問確定為具有同等質素的非可換股債務證券。該基金最多可以其資產的50%投資於居籍設於美國境外的發行人所發行的證券。該基金最多可以其淨資產的5%透過滬港股票市場交易互聯互通機制和深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國 A 股。該基金可將不多於 15%的淨資產用作證券借貸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.49%
    2. 2.已開發亞洲5.00%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.53%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.69%
    2. 2.健康護理19.82%
    3. 3.周期性消費10.26%
    4. 4.金融服務9.67%
    5. 5.電訊服務7.02%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.96%
    2. 2.Microsoft Corp6.05%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.41%
    4. 4.Amazon.com Inc3.30%
    5. 5.NVIDIA Corp2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.49%
    2. 2.已開發亞洲5.00%
    3. 3.歐元區4.47%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.53%
    5. 5.拉丁美洲2.44%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc6.96%
    2. 2.Microsoft Corp6.05%
    3. 3.Meta Platforms Inc Class A3.41%
    4. 4.Amazon.com Inc3.30%
    5. 5.NVIDIA Corp2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.69%
    2. 2.健康護理19.82%
    3. 3.周期性消費10.26%
    4. 4.金融服務9.67%
    5. 5.電訊服務7.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.11
      -