資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元)

12.95美元0.1(0.78%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.3%
3月2.64%
1年18.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      4.30%
      -
      5.61%
    • 三個月
      2.64%
      -
      1.78%
    • 一年
      18.98%
      -
      13.45%
    • 三年(年度化)
      1.58%
      -
      0.42%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      8.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      6.96%
    • 年初至今
      21.00%
      -
      15.91%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.00%
    基金規模
    545.05百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2020-08-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資目標為長期資本成長。本基金藉由投資得透過創新、運用新 科技或提供符合持續發展的全球經濟需求之商品及服務而獲取利益的公 司之有價證券,以達成其目標。為達其投資目標,本基金主要投資於投 資顧問認為具有成長潛力的普通股。本基金亦投資於未來有潛力支付股 息的普通股。本基金得將其大部分資產投資於美國境外之發行人,包括 位於開發中國家者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.29%
    2. 2.歐元區4.51%
    3. 3.已開發亞洲3.65%
    4. 4.新興亞洲2.77%
    5. 5.拉丁美洲2.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.65%
    2. 2.健康護理20.45%
    3. 3.周期性消費10.29%
    4. 4.金融服務10.12%
    5. 5.電訊服務6.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Broadcom Inc5.02%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.15%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.29%
    2. 2.歐元區4.51%
    3. 3.已開發亞洲3.65%
    4. 4.新興亞洲2.77%
    5. 5.拉丁美洲2.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.32%
    2. 2.Broadcom Inc5.02%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.15%
    5. 5.Eli Lilly and Co2.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.65%
    2. 2.健康護理20.45%
    3. 3.周期性消費10.29%
    4. 4.金融服務10.12%
    5. 5.電訊服務6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      18.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -