資本集團新經濟基金(盧森堡) BL

18.18美元0.13(0.71%)

2025/07/07更新

績效 /

1月6.83%

3月22.56%

1年15.23%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/07
18.18
0.13
0.71%
2025/07/03
18.31
0.14
0.77%
2025/07/02
18.17
0.07
0.39%
2025/07/01
18.10
0.19
1.04%
2025/06/30
18.29
0.10
0.55%
2025/06/27
18.19
0.08
0.44%
2025/06/26
18.11
0.17
0.95%
2025/06/25
17.94
0.02
0.11%
2025/06/24
17.92
0.55
3.17%
2025/06/20
17.37
0.07
0.40%
2025/06/18
17.44
0.02
0.12%
2025/06/17
17.42
0.15
0.85%
2025/06/16
17.57
0.22
1.27%
2025/06/13
17.35
0.25
1.42%
2025/06/12
17.60
0.05
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/11
17.55
0.04
0.23%
2025/06/10
17.51
0.12
0.69%
2025/06/06
17.39
0.11
0.64%
2025/06/05
17.28
0.02
0.12%
2025/06/04
17.26
0.12
0.70%
2025/06/03
17.14
0.11
0.65%
2025/06/02
17.03
0.12
0.71%
2025/05/30
16.91
0.04
0.24%
2025/05/28
16.87
0.05
0.30%
2025/05/27
16.92
0.33
1.99%
2025/05/23
16.59
0.12
0.72%
2025/05/22
16.71
0.03
0.18%
2025/05/21
16.68
0.23
1.36%
2025/05/20
16.91
0.08
0.47%
2025/05/19
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