資本集團新經濟基金(盧森堡) BL

18.18美元0.13(0.71%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月6.83%
3月22.56%
1年15.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/07
      18.18
      0.13
      0.71%
    • 2025/07/03
      18.31
      0.14
      0.77%
    • 2025/07/02
      18.17
      0.07
      0.39%
    • 2025/07/01
      18.10
      0.19
      1.04%
    • 2025/06/30
      18.29
      0.10
      0.55%
    • 2025/06/27
      18.19
      0.08
      0.44%
    • 2025/06/26
      18.11
      0.17
      0.95%
    • 2025/06/25
      17.94
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/24
      17.92
      0.55
      3.17%
    • 2025/06/20
      17.37
      0.07
      0.40%
    • 2025/06/18
      17.44
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/17
      17.42
      0.15
      0.85%
    • 2025/06/16
      17.57
      0.22
      1.27%
    • 2025/06/13
      17.35
      0.25
      1.42%
    • 2025/06/12
      17.60
      0.05
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      17.55
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/10
      17.51
      0.12
      0.69%
    • 2025/06/06
      17.39
      0.11
      0.64%
    • 2025/06/05
      17.28
      0.02
      0.12%
    • 2025/06/04
      17.26
      0.12
      0.70%
    • 2025/06/03
      17.14
      0.11
      0.65%
    • 2025/06/02
      17.03
      0.12
      0.71%
    • 2025/05/30
      16.91
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/28
      16.87
      0.05
      0.30%
    • 2025/05/27
      16.92
      0.33
      1.99%
    • 2025/05/23
      16.59
      0.12
      0.72%
    • 2025/05/22
      16.71
      0.03
      0.18%
    • 2025/05/21
      16.68
      0.23
      1.36%
    • 2025/05/20
      16.91
      0.08
      0.47%
    • 2025/05/19
      16.99
      0.05
      0.30%

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