宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.33離岸人民幣0.01(0.56%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.35%
1年21.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      -
      -
    • 三個月
      0.35%
      -
      -
    • 一年
      21.21%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      21.52%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    21.52%
    基金規模
    193.97百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.57%
    2. 2.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.61%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.25%2.40%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.27%
    5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Airport Finance SA 12%3.57%
    2. 2.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.61%
    3. 3.Vedanta Resources Finance II PLC 9.25%2.40%
    4. 4.Honduras (Republic of) 6.25%2.27%
    5. 5.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -