宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(人民幣避險)

1.85離岸人民幣0(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      1.85
      0.00
      0.08%
    • 2021/03/03
      1.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/03/02
      1.85
      0.01
      0.34%
    • 2021/02/26
      1.84
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/25
      1.84
      0.01
      0.31%
    • 2021/02/24
      1.85
      0.00
      0.25%
    • 2021/02/23
      1.85
      0.00
      0.09%
    • 2021/02/22
      1.85
      0.00
      0.07%
    • 2021/02/19
      1.85
      0.00
      0.22%
    • 2021/02/18
      1.85
      0.01
      0.53%
    • 2021/02/17
      1.84
      0.01
      0.52%
    • 2021/02/05
      1.85
      0.01
      0.38%
    • 2021/02/04
      1.86
      0.00
      0.15%
    • 2021/02/03
      1.86
      0.00
      0.13%
    • 2021/02/02
      1.85
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      1.85
      0.01
      0.54%
    • 2021/01/29
      1.84
      0.01
      0.38%
    • 2021/01/28
      1.85
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/27
      1.85
      0.00
      0.17%
    • 2021/01/26
      1.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      1.85
      0.00
      0.19%
    • 2021/01/22
      1.85
      0.01
      0.42%
    • 2021/01/21
      1.84
      0.00
      0.15%
    • 2021/01/20
      1.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/19
      1.84
      0.01
      0.31%
    • 2021/01/18
      1.84
      0.01
      0.44%
    • 2021/01/15
      1.84
      0.00
      0.11%
    • 2021/01/14
      1.83
      0.00
      0.10%
    • 2021/01/13
      1.84
      0.01
      0.28%
    • 2021/01/12
      1.83
      0.01
      0.59%

    下載歷史報價