宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.27離岸人民幣0(0.2%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月2.27%
3月1.58%
1年0.82%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      1.27
      0.00
      0.20%
    • 2024/04/17
      1.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/16
      1.27
      0.01
      0.59%
    • 2024/04/15
      1.28
      0.01
      0.74%
    • 2024/04/12
      1.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/11
      1.29
      0.01
      0.73%
    • 2024/04/09
      1.30
      0.01
      0.71%
    • 2024/04/08
      1.31
      0.00
      0.23%
    • 2024/04/03
      1.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      1.31
      0.00
      0.27%
    • 2024/04/01
      1.31
      0.00
      0.27%
    • 2024/03/28
      1.32
      0.00
      0.18%
    • 2024/03/27
      1.31
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/26
      1.31
      0.00
      0.13%
    • 2024/03/25
      1.31
      0.00
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      1.32
      0.01
      0.72%
    • 2024/03/21
      1.31
      0.01
      0.47%
    • 2024/03/20
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/19
      1.30
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/18
      1.30
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      0.12%
    • 2024/03/15
      1.30
      0.00
      0.17%
    • 2024/03/14
      1.31
      0.00
      0.25%
    • 2024/03/13
      1.31
      0.00
      0.21%
    • 2024/03/12
      1.31
      0.00
      0.24%
    • 2024/03/11
      1.31
      0.00
      0.34%
    • 2024/03/08
      1.31
      0.00
      0.24%
    • 2024/03/07
      1.31
      0.01
      0.77%
    • 2024/03/06
      1.32
      0.00
      0.19%
    • 2024/03/05
      1.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/04
      1.32
      0.00
      0.37%

    下載歷史報價