宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.25離岸人民幣0(0.03%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月3.21%
3月4.69%
1年15.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      1.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/16
      1.26
      0.01
      0.48%
    • 2023/03/15
      1.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      1.26
      0.01
      0.41%
    • 2023/03/13
      1.27
      0.01
      0.89%
    • 2023/03/10
      1.28
      0.01
      0.40%
    • 2023/03/09
      1.28
      0.00
      0.13%
    • 2023/03/08
      1.28
      0.00
      0.20%
    • 2023/03/07
      1.29
      0.01
      0.99%
    • 2023/03/06
      1.30
      0.02
      1.20%
    • 2023/03/03
      1.28
      0.00
      0.30%
    • 2023/03/02
      1.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      1.28
      0.02
      1.37%
    • 2023/02/24
      1.30
      0.00
      0.35%
    • 2023/02/23
      1.29
      0.01
      0.69%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      1.28
      0.00
      0.13%
    • 2023/02/21
      1.29
      0.01
      0.55%
    • 2023/02/20
      1.29
      0.00
      0.24%
    • 2023/02/17
      1.30
      0.00
      0.15%
    • 2023/02/16
      1.30
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      0.12%
    • 2023/02/15
      1.30
      0.00
      0.10%
    • 2023/02/14
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/13
      1.30
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/10
      1.30
      0.00
      0.25%
    • 2023/02/09
      1.30
      0.00
      0.37%
    • 2023/02/08
      1.31
      0.00
      0.12%
    • 2023/02/07
      1.31
      0.02
      1.14%
    • 2023/02/06
      1.32
      0.00
      0.13%
    • 2023/02/03
      1.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/02
      1.32
      0.01
      0.56%

    下載歷史報價