宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.26離岸人民幣0(0.33%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.15%
3月2.16%
1年5.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      1.26
      0.00
      0.33%
    • 2023/11/24
      1.26
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      1.26
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/22
      1.26
      0.00
      0.14%
    • 2023/11/21
      1.26
      0.00
      0.27%
    • 2023/11/20
      1.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/17
      1.25
      0.00
      0.12%
    • 2023/11/16
      1.26
      0.01
      0.57%
    • 2023/11/15
      1.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/14
      1.25
      0.01
      0.48%
    • 2023/11/10
      1.24
      0.00
      0.31%
    • 2023/11/09
      1.25
      0.00
      0.09%
    • 2023/11/08
      1.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      1.25
      0.01
      0.84%
    • 2023/11/06
      1.26
      0.00
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/03
      1.26
      0.01
      0.75%
    • 2023/11/02
      1.25
      0.01
      0.91%
    • 2023/11/01
      1.24
      0.00
      0.24%
    • 2023/10/31
      1.24
      0.00
      0.19%
    • 2023/10/30
      1.24
      0.00
      0.07%
    • 2023/10/27
      1.23
      0.00
      0.12%
    • 2023/10/26
      1.23
      0.00
      0.14%
    • 2023/10/25
      1.24
      0.00
      0.11%
    • 2023/10/24
      1.23
      0.01
      0.42%
    • 2023/10/23
      1.23
      0.00
      0.15%
    • 2023/10/20
      1.23
      0.00
      0.06%
    • 2023/10/19
      1.23
      0.00
      0.28%
    • 2023/10/18
      1.23
      0.01
      0.41%
    • 2023/10/17
      1.24
      0.00
      0.22%
    • 2023/10/16
      1.24
      0.00
      0.23%

    下載歷史報價