宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.35離岸人民幣0.01(0.79%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.09%
3月6.06%
1年25.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      1.35
      0.01
      0.79%
    • 2022/08/10
      1.34
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/08
      1.34
      0.00
      0.37%
    • 2022/08/05
      1.34
      0.01
      0.82%
    • 2022/08/04
      1.35
      0.01
      0.57%
    • 2022/08/03
      1.34
      0.00
      0.16%
    • 2022/08/02
      1.34
      0.00
      0.07%
    • 2022/08/01
      1.34
      0.02
      1.21%
    • 2022/07/29
      1.33
      0.01
      0.69%
    • 2022/07/28
      1.32
      0.01
      1.14%
    • 2022/07/27
      1.30
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/26
      1.31
      0.00
      0.34%
    • 2022/07/25
      1.30
      0.00
      0.21%
    • 2022/07/22
      1.30
      0.01
      0.57%
    • 2022/07/21
      1.29
      0.01
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      1.28
      0.01
      1.15%
    • 2022/07/19
      1.27
      0.00
      0.14%
    • 2022/07/18
      1.27
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/15
      1.27
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/14
      1.27
      0.01
      0.46%
    • 2022/07/13
      1.27
      0.01
      1.13%
    • 2022/07/12
      1.29
      0.01
      0.95%
    • 2022/07/08
      1.30
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/07
      1.31
      0.02
      1.27%
    • 2022/07/06
      1.32
      0.00
      0.36%
    • 2022/07/05
      1.33
      0.00
      0.34%
    • 2022/07/04
      1.33
      0.00
      0.28%
    • 2022/07/01
      1.34
      0.01
      0.49%
    • 2022/06/30
      1.33
      0.01
      0.77%
    • 2022/06/29
      1.34
      0.01
      0.50%

    下載歷史報價