宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.27離岸人民幣0(0.17%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.39%
1年2.76%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      1.27
      0.00
      0.17%
    • 2024/07/19
      1.27
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/18
      1.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      1.27
      0.00
      0.22%
    • 2024/07/16
      1.27
      0.00
      0.17%
    • 2024/07/15
      1.27
      0.00
      0.09%
    • 2024/07/12
      1.27
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      0.16%
    • 2024/07/11
      1.27
      0.00
      0.29%
    • 2024/07/10
      1.27
      0.00
      0.12%
    • 2024/07/09
      1.27
      0.00
      0.10%
    • 2024/07/08
      1.27
      0.00
      0.25%
    • 2024/07/05
      1.26
      0.01
      0.82%
    • 2024/07/04
      1.28
      0.00
      0.14%
    • 2024/07/03
      1.27
      0.00
      0.24%
    • 2024/07/02
      1.27
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      1.27
      0.00
      0.35%
    • 2024/06/28
      1.28
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/27
      1.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/26
      1.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      1.28
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      0.02%
    • 2024/06/24
      1.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/21
      1.28
      0.00
      0.07%
    • 2024/06/20
      1.28
      0.00
      0.13%
    • 2024/06/19
      1.28
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      0.11%
    • 2024/06/18
      1.27
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      0.03%
    • 2024/06/14
      1.27
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      0.01%
    • 2024/06/13
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      0.14%
    • 2024/06/12
      1.27
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      0.28%
    • 2024/06/11
      1.27
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      0.06%
    • 2024/06/07
      1.27
      0.01
      1.05%

    下載歷史報價