宏利新興市場高收益債券基金NC類型(人民幣避險)

1.62離岸人民幣0.01(0.34%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月3.58%
3月6.35%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      1.62
      0.01
      0.34%
    • 2022/01/25
      1.63
      0.00
      0.10%
    • 2022/01/24
      1.63
      0.01
      0.58%
    • 2022/01/21
      1.64
      0.00
      0.15%
    • 2022/01/20
      1.64
      0.00
      0.24%
    • 2022/01/19
      1.64
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/18
      1.64
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/17
      1.65
      0.00
      0.23%
    • 2022/01/14
      1.65
      0.01
      0.65%
    • 2022/01/13
      1.66
      0.01
      0.31%
    • 2022/01/12
      1.67
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/11
      1.67
      0.00
      0.06%
    • 2022/01/10
      1.67
      0.01
      0.45%
    • 2022/01/07
      1.68
      0.02
      0.89%
    • 2022/01/06
      1.69
      0.01
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      1.70
      0.00
      0.17%
    • 2022/01/04
      1.70
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/03
      1.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      1.70
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/29
      1.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/28
      1.70
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/27
      1.70
      0.00
      0.27%
    • 2021/12/23
      1.69
      0.00
      0.07%
    • 2021/12/22
      1.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      1.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      1.69
      0.01
      0.49%
    • 2021/12/17
      1.70
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/16
      1.70
      0.00
      0.10%
    • 2021/12/15
      1.70
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/14
      1.70
      0.00
      0.21%

    下載歷史報價