宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.28離岸人民幣0(0.02%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月3%
3月2.26%
1年1.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      1.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      1.28
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      0.09%
    • 2024/12/03
      1.28
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      0.28%
    • 2024/12/02
      1.27
      0.01
      0.48%
    • 2024/11/29
      1.27
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      0.06%
    • 2024/11/28
      1.27
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    • 2024/11/27
      1.27
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    • 2024/11/26
      1.27
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      0.11%
    • 2024/11/25
      1.26
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    • 2024/11/22
      1.27
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      0.10%
    • 2024/11/21
      1.26
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      0.19%
    • 2024/11/20
      1.27
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      0.25%
    • 2024/11/19
      1.26
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      0.05%
    • 2024/11/18
      1.26
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      0.12%
    • 2024/11/15
      1.27
      0.01
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      1.27
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      0.47%
    • 2024/11/13
      1.27
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      0.38%
    • 2024/11/12
      1.27
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      0.27%
    • 2024/11/11
      1.27
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      0.64%
    • 2024/11/08
      1.26
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      0.22%
    • 2024/11/07
      1.26
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      0.60%
    • 2024/11/06
      1.27
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      1.10%
    • 2024/11/05
      1.25
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      0.17%
    • 2024/11/04
      1.25
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      0.35%
    • 2024/11/01
      1.25
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      0.38%
    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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