宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(人民幣避險)

1.81離岸人民幣0(0.18%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月1.08%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1.81
      0.00
      0.18%
    • 2021/09/23
      1.81
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/22
      1.82
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/17
      1.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/16
      1.82
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/15
      1.82
      0.00
      0.20%
    • 2021/09/14
      1.83
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/13
      1.83
      0.00
      0.25%
    • 2021/09/10
      1.82
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/09
      1.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/08
      1.83
      0.00
      0.24%
    • 2021/09/07
      1.83
      0.01
      0.60%
    • 2021/09/06
      1.84
      0.01
      0.29%
    • 2021/09/03
      1.84
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/02
      1.84
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      1.84
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/31
      1.83
      0.00
      0.19%
    • 2021/08/30
      1.83
      0.00
      0.22%
    • 2021/08/27
      1.83
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/26
      1.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/08/25
      1.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/24
      1.82
      0.00
      0.09%
    • 2021/08/23
      1.82
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/20
      1.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/19
      1.82
      0.00
      0.22%
    • 2021/08/18
      1.82
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/17
      1.82
      0.00
      0.13%
    • 2021/08/16
      1.82
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/13
      1.82
      0.00
      0.10%
    • 2021/08/12
      1.82
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價