宏利新興市場高收益債券基金-NC類型(人民幣避險)

1.83離岸人民幣0.01(0.49%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.71%
3月0.03%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      1.83
      0.01
      0.49%
    • 2021/06/16
      1.82
      0.00
      0.18%
    • 2021/06/15
      1.83
      0.00
      0.19%
    • 2021/06/11
      1.83
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/10
      1.82
      0.00
      0.21%
    • 2021/06/09
      1.82
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/08
      1.82
      0.00
      0.15%
    • 2021/06/07
      1.82
      0.02
      0.86%
    • 2021/06/04
      1.84
      0.01
      0.35%
    • 2021/06/03
      1.83
      0.00
      0.08%
    • 2021/06/02
      1.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/01
      1.83
      0.01
      0.32%
    • 2021/05/31
      1.82
      0.01
      0.37%
    • 2021/05/28
      1.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/27
      1.82
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      1.82
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/24
      1.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/21
      1.83
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/20
      1.82
      0.00
      0.15%
    • 2021/05/19
      1.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/18
      1.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      1.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      1.82
      0.00
      0.07%
    • 2021/05/12
      1.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/11
      1.82
      0.00
      0.16%
    • 2021/05/10
      1.83
      0.00
      0.22%
    • 2021/05/07
      1.83
      0.01
      0.71%
    • 2021/05/06
      1.84
      0.00
      0.17%
    • 2021/05/05
      1.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      1.85
      0.00
      0.16%

    下載歷史報價