宏利新興市場非投資等級債券基金NC類型(人民幣避險)

1.32離岸人民幣0.01(0.4%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月8.34%
3月3%
1年22.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      1.32
      0.01
      0.40%
    • 2022/11/23
      1.31
      0.01
      0.85%
    • 2022/11/22
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/21
      1.30
      0.01
      0.44%
    • 2022/11/18
      1.29
      0.01
      0.50%
    • 2022/11/17
      1.30
      0.01
      0.79%
    • 2022/11/16
      1.29
      0.02
      1.26%
    • 2022/11/15
      1.27
      0.00
      0.36%
    • 2022/11/14
      1.27
      0.01
      0.55%
    • 2022/11/11
      1.26
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/10
      1.26
      0.01
      0.93%
    • 2022/11/09
      1.25
      0.01
      0.70%
    • 2022/11/08
      1.24
      0.01
      0.97%
    • 2022/11/07
      1.23
      0.00
      0.31%
    • 2022/11/04
      1.24
      0.01
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      1.24
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/02
      1.25
      0.01
      0.68%
    • 2022/11/01
      1.24
      0.00
      0.26%
    • 2022/10/31
      1.24
      0.00
      0.25%
    • 2022/10/28
      1.24
      0.00
      0.34%
    • 2022/10/27
      1.23
      0.02
      1.48%
    • 2022/10/26
      1.21
      0.02
      1.37%
    • 2022/10/25
      1.23
      0.02
      1.42%
    • 2022/10/21
      1.21
      0.00
      0.37%
    • 2022/10/20
      1.22
      0.01
      1.13%
    • 2022/10/19
      1.23
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/18
      1.23
      0.00
      0.14%
    • 2022/10/17
      1.23
      0.00
      0.21%
    • 2022/10/14
      1.24
      0.00
      0.11%
    • 2022/10/13
      1.24
      0.01
      0.77%

    下載歷史報價