安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)

1522.61美元9.74(0.64%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月3.38%
3月5.99%
1年18.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.38%
      3.01%
      2.48%
    • 三個月
      5.99%
      9.62%
      7.09%
    • 一年
      18.89%
      10.50%
      18.47%
    • 三年(年度化)
      4.80%
      6.68%
      4.11%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      9.17%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      8.52%
      6.75%
      12.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.52%
    基金規模
    2,596.67百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2020-07-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。 投資經理可進行外匯重置,因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險,即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.22%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.09%
    4. 4.英國10.63%
    5. 5.加拿大2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務21.00%
    3. 3.健康護理19.15%
    4. 4.工業9.06%
    5. 5.防守性消費5.85%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.78%
    3. 3.Applied Materials Inc2.96%
    4. 4.ASML Holding NV2.82%
    5. 5.Medtronic PLC2.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.22%
    2. 2.歐元區12.36%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.09%
    4. 4.英國10.63%
    5. 5.加拿大2.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp8.04%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.78%
    3. 3.Applied Materials Inc2.96%
    4. 4.ASML Holding NV2.82%
    5. 5.Medtronic PLC2.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.91%
    2. 2.金融服務21.00%
    3. 3.健康護理19.15%
    4. 4.工業9.06%
    5. 5.防守性消費5.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      16.39
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -