安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)

1525.45美元6.92(0.45%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.96%
1年26.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      3.01%
      2.06%
    • 三個月
      1.96%
      9.62%
      2.46%
    • 一年
      26.78%
      10.50%
      29.56%
    • 三年(年度化)
      5.47%
      6.68%
      1.51%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      10.42%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      8.59%
    • 年初至今
      9.42%
      6.75%
      12.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.42%
    基金規模
    2,536.04百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2020-07-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略(SRI策略)投資於環球已發展國家股票市場,以達致長期資本增值。 投資經理可進行外匯重置,因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險,即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.67%
    2. 2.英國16.11%
    3. 3.歐元區11.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.88%
    5. 5.加拿大2.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.健康護理18.51%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料5.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.25%
    3. 3.Unilever PLC3.12%
    4. 4.S&P Global Inc3.07%
    5. 5.Medtronic PLC3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國52.67%
    2. 2.英國16.11%
    3. 3.歐元區11.59%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.88%
    5. 5.加拿大2.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.21%
    2. 2.Alphabet Inc Class A3.25%
    3. 3.Unilever PLC3.12%
    4. 4.S&P Global Inc3.07%
    5. 5.Medtronic PLC3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.87%
    2. 2.金融服務19.90%
    3. 3.健康護理18.51%
    4. 4.工業8.72%
    5. 5.基本物料5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      16.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -