安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元)

1434.94美元27.85(1.9%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.3%
3月6.89%
1年4.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.78%
      -
      -
    • 一個月
      3.30%
      3.01%
      0.69%
    • 三個月
      6.89%
      9.62%
      1.20%
    • 一年
      4.16%
      10.50%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      -
      7.47%
      8.01%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.23%
    • 年初至今
      2.93%
      6.75%
      12.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    安聯證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    2,340.56百萬截至 2024-12-20
    成立時間
    2020-07-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    根據可持續及責任投資策略（SRI策略）投資於環球已發展國家股票市場，以達致長期資本增值。 投資經理可進行外匯重置，因此須就經合組織成員國貨幣承擔額外外幣風險，即使本附屬基金並未包括任何以此等貨幣計價的資產。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.03%
    2. 2.英國14.80%
    3. 3.歐元區10.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.67%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.32%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.健康護理18.66%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.基本物料5.85%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.55%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.46%
    4. 4.Visa Inc Class A3.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.14%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國55.03%
    2. 2.英國14.80%
    3. 3.歐元區10.52%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.67%
    5. 5.加拿大2.15%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.52%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc3.55%
    3. 3.Alphabet Inc Class A3.46%
    4. 4.Visa Inc Class A3.20%
    5. 5.Amazon.com Inc3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.32%
    2. 2.金融服務20.21%
    3. 3.健康護理18.66%
    4. 4.工業9.70%
    5. 5.基本物料5.85%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      15.73
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    風險評估
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